Blue Star Valuierung
Ist BLUESTARCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BLUESTARCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BLUESTARCO (₹1837.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹686.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BLUESTARCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLUESTARCO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BLUESTARCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BLUESTARCO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 71.9x |
| Ergebnis | ₹5.26b |
| Marktanteil | ₹378.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 50.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BLUESTARCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 46.7x | ||
ASTRAL Astral | 90.1x | 25.9% | ₹473.2b |
500233 Kajaria Ceramics | 49x | 22.4% | ₹186.7b |
500128 Electrosteel Castings | 10.3x | 8.6% | ₹89.5b |
532443 Cera Sanitaryware | 37.5x | 12.3% | ₹90.3b |
BLUESTARCO Blue Star | 71.9x | 21.0% | ₹378.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLUESTARCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BLUESTARCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BLUESTARCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.9x) mit dem Indian Building Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BLUESTARCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 71.9x |
| Faires PE Verhältnis | 44.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLUESTARCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,837.95 | ₹1,901.28 +3.4% | 11.1% | ₹2,260.00 | ₹1,380.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,917.10 | ₹1,721.28 -10.2% | 8.4% | ₹1,961.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹2,095.85 | ₹1,723.95 -17.7% | 8.1% | ₹1,961.00 | ₹1,400.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹1,703.90 | ₹1,650.52 -3.1% | 15.4% | ₹1,961.00 | ₹970.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹1,756.25 | ₹1,486.95 -15.3% | 13.4% | ₹1,720.00 | ₹970.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹1,622.90 | ₹1,463.00 -9.9% | 12.3% | ₹1,720.00 | ₹970.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹1,576.45 | ₹1,453.65 -7.8% | 12.2% | ₹1,670.00 | ₹970.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹1,496.15 | ₹1,231.11 -17.7% | 11.9% | ₹1,490.00 | ₹970.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,276.90 | ₹1,220.83 -4.4% | 11.4% | ₹1,490.00 | ₹970.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,308.05 | ₹1,198.95 -8.3% | 13.7% | ₹1,490.00 | ₹805.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹1,184.85 | ₹1,131.11 -4.5% | 14.2% | ₹1,305.00 | ₹770.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹948.80 | ₹966.39 +1.9% | 10.6% | ₹1,158.00 | ₹770.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹989.00 | ₹957.63 -3.2% | 11.1% | ₹1,158.00 | ₹770.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ₹934.30 | ₹926.32 -0.9% | 12.8% | ₹1,158.00 | ₹690.00 | ₹1,917.10 | 19 |
| Oct ’24 | ₹875.20 | ₹832.35 -4.9% | 8.9% | ₹1,005.00 | ₹690.00 | ₹2,095.85 | 20 |
| Sep ’24 | ₹745.25 | ₹832.35 +11.7% | 8.9% | ₹1,005.00 | ₹690.00 | ₹1,703.90 | 20 |
| Aug ’24 | ₹784.15 | ₹801.68 +2.2% | 8.6% | ₹1,005.00 | ₹673.00 | ₹1,756.25 | 19 |
| Jul ’24 | ₹767.10 | ₹791.97 +3.2% | 7.5% | ₹900.00 | ₹672.50 | ₹1,622.90 | 18 |
| Jun ’24 | ₹722.00 | ₹791.97 +9.7% | 7.5% | ₹900.00 | ₹672.50 | ₹1,576.45 | 18 |
| May ’24 | ₹740.10 | ₹725.69 -1.9% | 8.7% | ₹842.50 | ₹592.50 | ₹1,496.15 | 18 |
| Apr ’24 | ₹689.58 | ₹725.69 +5.2% | 8.7% | ₹842.50 | ₹592.50 | ₹1,276.90 | 18 |
| Mar ’24 | ₹718.38 | ₹705.11 -1.8% | 8.6% | ₹842.50 | ₹592.50 | ₹1,308.05 | 19 |
| Feb ’24 | ₹633.48 | ₹696.18 +9.9% | 7.8% | ₹769.00 | ₹555.00 | ₹1,184.85 | 19 |
| Jan ’24 | ₹599.78 | ₹682.68 +13.8% | 9.2% | ₹760.00 | ₹535.00 | ₹948.80 | 19 |
| Dec ’23 | ₹612.63 | ₹670.03 +9.4% | 11.9% | ₹760.00 | ₹458.50 | ₹989.00 | 19 |
| Nov ’23 | ₹612.03 | ₹598.35 -2.2% | 13.9% | ₹750.50 | ₹430.50 | ₹934.30 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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