Astral Limited

NSEI:ASTRAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹444.3b

Astral Valuierung

Ist ASTRAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTRAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTRAL (₹1654.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹469.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTRAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTRAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTRAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASTRAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTRAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASTRAL's PE?
PE-Verhältnis84.6x
Ergebnis₹5.26b
Marktanteil₹444.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASTRAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASTRAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44x
500067 Blue Star
81.1x21.0%₹426.3b
500233 Kajaria Ceramics
46.8x22.3%₹178.1b
532443 Cera Sanitaryware
38.5x12.3%₹92.8b
500128 Electrosteel Castings
9.9x8.6%₹85.9b
ASTRAL Astral
84.6x26.0%₹444.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTRAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTRAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.59m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASTRAL 84.6xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies6PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTRAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.6x) mit dem Indian Building Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTRAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTRAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.6x
Faires PE Verhältnis48.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTRAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTRAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,654.10
₹2,055.64
+24.3%
11.4%₹2,666.00₹1,689.00n/a22
Dec ’25₹1,790.50
₹2,055.64
+14.8%
11.4%₹2,666.00₹1,689.00n/a22
Nov ’25₹1,778.25
₹2,118.95
+19.2%
9.0%₹2,410.00₹1,800.00n/a21
Oct ’25₹1,974.50
₹2,172.00
+10.0%
9.4%₹2,600.00₹1,800.00n/a21
Sep ’25₹1,919.35
₹2,129.00
+10.9%
11.4%₹2,600.00₹1,630.00n/a21
Aug ’25₹2,168.80
₹2,199.62
+1.4%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jul ’25₹2,378.15
₹2,168.95
-8.8%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.85
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00₹1,790.5021
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00₹1,778.2521
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00₹1,974.5019
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00₹1,919.3520
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00₹2,168.8020
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,378.1520
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.8521
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 09:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Astral Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited