Bharat Heavy Electricals Valuierung
Ist BHEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BHEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BHEL (₹305.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹144.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BHEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHEL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BHEL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.05t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 175.4x |
| PEG-Verhältnis | 6.4x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BHEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 11.1x | 33.6% | ₹720.7b |
500002 ABB India | 16.2x | 17.3% | ₹1.8t |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 10.4x | 20.3% | ₹547.2b |
522275 GE T&D India | 12.1x | 26.5% | ₹383.6b |
BHEL Bharat Heavy Electricals | 4.4x | 18.7% | ₹1.0t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BHEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BHEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: BHEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BHEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.4x |
| Faires PS Verhältnis | 5.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BHEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹300.85 | ₹207.72 -31.0% | 53.4% | ₹400.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹298.90 | ₹206.72 -30.8% | 54.3% | ₹400.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹281.70 | ₹168.00 -40.4% | 48.4% | ₹301.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹253.75 | ₹160.32 -36.8% | 51.2% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹235.30 | ₹156.68 -33.4% | 49.3% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹227.50 | ₹127.33 -44.0% | 59.8% | ₹300.00 | ₹34.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹198.15 | ₹101.58 -48.7% | 63.3% | ₹230.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹170.50 | ₹90.80 -46.7% | 53.5% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹121.55 | ₹87.45 -28.1% | 56.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₹131.00 | ₹83.85 -36.0% | 59.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹136.15 | ₹72.36 -46.9% | 54.8% | ₹158.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₹104.70 | ₹64.64 -38.3% | 45.7% | ₹125.00 | ₹32.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | ₹87.65 | ₹61.49 -29.8% | 43.9% | ₹110.00 | ₹32.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | ₹82.00 | ₹59.62 -27.3% | 42.3% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹298.90 | 19 |
| May ’24 | ₹78.40 | ₹56.20 -28.3% | 45.4% | ₹110.00 | ₹30.00 | ₹281.70 | 19 |
| Apr ’24 | ₹70.05 | ₹51.58 -26.4% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹253.75 | 18 |
| Mar ’24 | ₹72.80 | ₹51.58 -29.1% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹235.30 | 18 |
| Feb ’24 | ₹75.60 | ₹50.50 -33.2% | 43.2% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹227.50 | 19 |
| Jan ’24 | ₹79.20 | ₹49.71 -37.2% | 44.0% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹198.15 | 19 |
| Dec ’23 | ₹84.65 | ₹49.61 -41.4% | 44.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹170.50 | 19 |
| Nov ’23 | ₹76.05 | ₹45.77 -39.8% | 44.6% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹121.55 | 20 |
| Oct ’23 | ₹59.90 | ₹42.93 -28.3% | 39.1% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹131.00 | 20 |
| Sep ’23 | ₹60.15 | ₹41.73 -30.6% | 31.5% | ₹76.00 | ₹25.00 | ₹136.15 | 20 |
| Aug ’23 | ₹54.70 | ₹39.40 -28.0% | 25.8% | ₹62.00 | ₹25.00 | ₹104.70 | 19 |
| Jul ’23 | ₹45.65 | ₹39.31 -13.9% | 25.1% | ₹62.00 | ₹25.00 | ₹87.65 | 18 |
| Jun ’23 | ₹51.70 | ₹39.64 -23.3% | 27.4% | ₹69.00 | ₹25.00 | ₹82.00 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.