Bharat Electronics Limited

NSEI:BEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.0t

Bharat Electronics Valuierung

Ist BEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹87.86
Fair Value
218.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BEL (₹279.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹87.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BEL's PE?
PE-Verhältnis41x
Ergebnis₹49.92b
Marktanteil₹2.05t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.2x
HAL Hindustan Aeronautics
29.6x12.1%₹2.5t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
34.5x0.3%₹886.8b
BDL Bharat Dynamics
80.3x22.6%₹444.4b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.2x16.3%₹174.6b
BEL Bharat Electronics
41x13.2%₹2.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BEL 41.0xBranchendurchschnittswert 48.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Aerospace & Defense (61.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnis43.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹279.75
₹338.26
+20.9%
10.9%₹380.00₹224.00n/a23
Jan ’26₹293.90
₹331.54
+12.8%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Dec ’25₹308.00
₹331.54
+7.6%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Nov ’25₹288.65
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.30
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.65
₹299.33
-2.7%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹295.95
₹297.29
+0.5%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.75
₹216.78
-7.3%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.10
₹208.50
-1.2%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00₹281.8022
Jan ’25₹184.95
₹164.17
-11.2%
17.0%₹221.00₹115.00₹293.9024
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00₹308.0023
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.6523
Oct ’24₹138.30
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.85
₹144.50
+4.8%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.3022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.75
₹127.73
+1.6%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.6522
Jun ’24₹112.90
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹295.9522
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7522
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.1022
Mar ’24₹97.05
₹120.25
+23.9%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.95
₹119.63
+31.5%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹338.14
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 07:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bharat Electronics Limited wird von 45 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nishit MasterAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.