Balu Forge Industries Limited

NSEI:BALUFORGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹86.2b

Balu Forge Industries Valuierung

Ist BALUFORGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BALUFORGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BALUFORGE (₹787.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹93.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BALUFORGE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALUFORGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BALUFORGE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BALUFORGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BALUFORGE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BALUFORGE's PE?
PE-Verhältnis63.3x
Ergebnis₹1.36b
Marktanteil₹86.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BALUFORGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BALUFORGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
37.5x16.2%₹78.3b
500033 Force Motors
17.9xn/a₹85.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
51.1x34.0%₹127.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.8x27.7%₹148.4b
BALUFORGE Balu Forge Industries
63.3x24.7%₹86.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BALUFORGE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BALUFORGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$87.87m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.11m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.6xn/aUS$1.43m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BALUFORGE 63.3xBranchendurchschnittswert 37.7xNo. of Companies22PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BALUFORGE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.3x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (37.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BALUFORGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BALUFORGE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.3x
Faires PE Verhältnis44x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BALUFORGE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Balu Forge Industries Limited wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research