Hindware Home Innovation Valuierung
Ist 542905 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 542905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 542905 (₹254.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹203.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 542905 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 542905 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 542905 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 542905's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | ₹27.53b |
| Marktanteil | ₹18.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 542905 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
540980 Yamuna Syndicate | 23.5x | n/a | ₹14.6b |
CREATIVE Creative Newtech | 0.8x | n/a | ₹12.7b |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | ₹24.7b |
541276 Hardwyn India | 8x | n/a | ₹12.6b |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | ₹18.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 542905 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 542905 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Trade Distributors?
| 37 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.7x | 3.2% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | US$217.52m |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | US$292.46m |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | US$217.52m |
| 37 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.7x | 7.0% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 80.8% | US$217.52m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 542905 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Trade Distributors (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 542905 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 2.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 542905 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹254.05 | ₹396.67 +56.1% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹305.70 | ₹483.67 +58.2% | 3.8% | ₹500.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹321.35 | ₹489.33 +52.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹369.95 | ₹489.33 +32.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹440.60 | ₹522.33 +18.6% | 11.3% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹447.00 | ₹530.67 +18.7% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹356.20 | ₹530.67 +49.0% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹363.35 | ₹546.00 +50.3% | 7.4% | ₹600.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.70 | ₹575.33 +43.6% | 9.0% | ₹623.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹399.65 | ₹611.50 +53.0% | 1.9% | ₹623.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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