Ashoka Buildcon Valuierung
Ist 533271 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 533271, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 533271 (₹249.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹253.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 533271 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 533271 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 533271 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 533271's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.3x |
| Ergebnis | ₹9.53b |
| Marktanteil | ₹70.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.5x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 533271 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.6x | ||
WELENT Welspun Enterprises | 21.3x | 13.4% | ₹72.7b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 19.8x | 11.6% | ₹67.2b |
POWERMECH Power Mech Projects | 32.8x | 50.9% | ₹89.6b |
533169 Man Infraconstruction | 32.3x | n/a | ₹87.3b |
533271 Ashoka Buildcon | 7.3x | -31.9% | ₹70.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 533271 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 533271 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 533271 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (25.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 533271 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.3x |
| Faires PE Verhältnis | 12.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 533271 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹249.60 | ₹262.50 +5.2% | 13.7% | ₹311.00 | ₹210.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹245.40 | ₹247.50 +0.9% | 11.4% | ₹283.00 | ₹211.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹236.75 | ₹247.50 +4.5% | 11.4% | ₹283.00 | ₹211.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹232.95 | ₹247.50 +6.2% | 11.4% | ₹283.00 | ₹211.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹253.65 | ₹214.25 -15.5% | 12.0% | ₹257.00 | ₹161.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹227.70 | ₹206.56 -9.3% | 15.8% | ₹257.00 | ₹145.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹183.30 | ₹203.88 +11.2% | 16.7% | ₹257.00 | ₹145.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹174.90 | ₹200.88 +14.9% | 15.1% | ₹257.00 | ₹145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹160.20 | ₹200.50 +25.2% | 14.7% | ₹254.00 | ₹145.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹186.85 | ₹200.50 +7.3% | 14.7% | ₹254.00 | ₹145.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹179.30 | ₹176.00 -1.8% | 15.1% | ₹208.00 | ₹138.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹136.95 | ₹166.00 +21.2% | 10.3% | ₹191.00 | ₹138.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹137.75 | ₹166.00 +20.5% | 10.3% | ₹191.00 | ₹138.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹127.50 | ₹128.57 +0.8% | 25.7% | ₹189.00 | ₹93.00 | ₹245.40 | 7 |
| Oct ’24 | ₹122.15 | ₹118.71 -2.8% | 18.6% | ₹155.00 | ₹93.00 | ₹236.75 | 7 |
| Sep ’24 | ₹102.25 | ₹118.71 +16.1% | 18.6% | ₹155.00 | ₹93.00 | ₹232.95 | 7 |
| Aug ’24 | ₹98.80 | ₹117.33 +18.8% | 19.5% | ₹155.00 | ₹90.00 | ₹253.65 | 9 |
| Jul ’24 | ₹79.87 | ₹112.63 +41.0% | 17.5% | ₹146.00 | ₹90.00 | ₹227.70 | 8 |
| Jun ’24 | ₹78.27 | ₹114.56 +46.4% | 16.9% | ₹146.00 | ₹90.00 | ₹183.30 | 9 |
| May ’24 | ₹87.89 | ₹120.43 +37.0% | 13.6% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹174.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹73.96 | ₹120.43 +62.8% | 13.6% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹160.20 | 7 |
| Mar ’24 | ₹74.53 | ₹113.30 +52.0% | 16.6% | ₹141.00 | ₹80.00 | ₹186.85 | 10 |
| Feb ’24 | ₹79.05 | ₹112.50 +42.3% | 19.7% | ₹147.00 | ₹80.00 | ₹179.30 | 10 |
| Jan ’24 | ₹89.60 | ₹116.45 +30.0% | 21.1% | ₹156.00 | ₹80.00 | ₹136.95 | 11 |
| Dec ’23 | ₹81.10 | ₹114.91 +41.7% | 22.1% | ₹156.00 | ₹80.00 | ₹137.75 | 11 |
| Nov ’23 | ₹74.30 | ₹120.55 +62.2% | 24.1% | ₹165.00 | ₹80.00 | ₹127.50 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Capacit'e Infraprojects
₹36.7b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹433.30
7D
20.1%
1Y
66.8%
Graphite India
₹101.9b
Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.
509488
₹521.45
7D
10.7%
1Y
2.7%
Kalpataru Projects International
₹185.2b
Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.
522287
₹1,139.75
7D
1.5%
1Y
70.4%