Balu Forge Industries Limited

BSE:531112 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹82.9b

Balu Forge Industries Valuierung

Ist 531112 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 531112, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 531112 (₹757.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹93.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 531112 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531112 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 531112 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 531112. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 531112 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 531112's PE?
PE-Verhältnis61x
Ergebnis₹1.36b
Marktanteil₹82.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 531112 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 531112 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40x
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
38.6x16.2%₹80.6b
500033 Force Motors
18.2xn/a₹86.7b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
51.1x34.0%₹128.0b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
52x27.7%₹158.1b
531112 Balu Forge Industries
61x24.7%₹82.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531112 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 531112 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$88.16m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.97m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
531112 61.0xBranchendurchschnittswert 39.2xNo. of Companies25PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 531112 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (39.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 531112 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

531112 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61x
Faires PE Verhältnis43.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 531112 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Balu Forge Industries Limited wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research