Balu Forge Industries Limited

BSE:531112 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹81.6b

Balu Forge Industries Valuierung

Ist 531112 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 531112, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 531112 (₹745.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹94.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 531112 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531112 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 531112 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 531112. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 531112 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 531112's PE?
PE-Verhältnis60x
Ergebnis₹1.36b
Marktanteil₹81.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 531112 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 531112 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.4x
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
36.9x16.2%₹77.0b
500033 Force Motors
18.5xn/a₹88.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
49.7x33.4%₹124.3b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.5x28.1%₹147.5b
531112 Balu Forge Industries
60x24.7%₹81.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531112 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 531112 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
531112 60.0xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies24PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 531112 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 531112 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

531112 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60x
Faires PE Verhältnis43.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 531112 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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