KEI Industries Limited

BSE:517569 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹335.7b

KEI Industries Valuierung

Ist 517569 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 517569, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 517569 (₹3718.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1481) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 517569 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 517569 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 517569 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 517569. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 517569 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 517569's PE?
PE-Verhältnis53.8x
Ergebnis₹6.24b
Marktanteil₹335.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 517569 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 517569 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.7x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.8x9.7%₹224.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
85.5xn/a₹168.5b
532953 V-Guard Industries
58.1x20.5%₹172.4b
FINCABLES Finolex Cables
24.5x10.9%₹171.4b
517569 KEI Industries
53.8x22.2%₹335.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 517569 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 517569 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.00m
533203 Tarapur Transformers
4.6xn/aUS$7.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
517569 53.8xBranchendurchschnittswert 46.6xNo. of Companies15PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 517569 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.8x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (46.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 517569 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

517569 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.8x
Faires PE Verhältnis45.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 517569 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 517569 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,718.15
₹4,928.38
+32.5%
11.1%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,057.65
₹4,938.47
+21.7%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,315.20
₹4,688.50
+8.7%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,600.50
₹4,674.75
+1.6%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,328.65
₹4,479.35
+3.5%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,479.75
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,100.70
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,992.75
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,498.80
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,206.80
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,159.00
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,197.10
₹2,851.13
-10.8%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00n/a15
Dec ’24₹2,866.65
₹2,803.13
-2.2%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00n/a15
Nov ’24₹2,469.05
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,057.6514
Oct ’24₹2,651.35
₹2,587.33
-2.4%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,315.2015
Sep ’24₹2,682.25
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,600.5015
Aug ’24₹2,270.40
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,328.6514
Jul ’24₹2,316.95
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,479.7512
Jun ’24₹2,057.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,100.7012
May ’24₹1,897.15
₹1,792.08
-5.5%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,992.7512
Apr ’24₹1,699.50
₹1,760.75
+3.6%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,498.8012
Mar ’24₹1,681.55
₹1,733.77
+3.1%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,206.8013
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,159.0014
Jan ’24₹1,465.65
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,197.1014
Dec ’23₹1,586.20
₹1,569.29
-1.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹2,866.6514
Nov ’23₹1,600.95
₹1,564.29
-2.3%
12.7%₹1,915.00₹1,273.00₹2,469.0514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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