KEI Industries Limited

BSE:517569 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹392.0b

KEI Industries Valuierung

Ist 517569 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 517569, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.36k
Fair Value
206.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 517569 (₹4147.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1355.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 517569 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 517569 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 517569 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 517569. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 517569 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 517569's PE?
PE-Verhältnis63.5x
Ergebnis₹6.24b
Marktanteil₹392.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 517569 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 517569 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.6x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
20.7x10.2%₹197.3b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
91.5xn/a₹173.0b
532953 V-Guard Industries
56.9x19.9%₹167.3b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
117.2x20.7%₹992.4b
517569 KEI Industries
63.5x22.3%₹392.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 517569 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 517569 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.8xn/aUS$45.93m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
517569 63.5xBranchendurchschnittswert 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 517569 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.5x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (47.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 517569 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

517569 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.5x
Faires PE Verhältnis42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 517569 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 517569 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,147.25
₹4,930.75
+18.9%
10.2%₹6,050.00₹4,110.00n/a16
Jan ’26₹4,467.15
₹4,922.69
+10.2%
10.7%₹6,150.00₹4,110.00n/a16
Dec ’25₹4,314.55
₹4,901.06
+13.6%
10.9%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,057.65
₹4,938.47
+21.7%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,315.20
₹4,688.50
+8.7%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,600.50
₹4,674.75
+1.6%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,328.65
₹4,479.35
+3.5%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,479.75
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,100.70
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,992.75
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,498.80
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,206.80
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,159.00
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,197.10
₹2,851.13
-10.8%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00₹4,467.1515
Dec ’24₹2,866.65
₹2,803.13
-2.2%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00₹4,314.5515
Nov ’24₹2,469.05
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,057.6514
Oct ’24₹2,651.35
₹2,587.33
-2.4%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,315.2015
Sep ’24₹2,682.25
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,600.5015
Aug ’24₹2,270.40
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,328.6514
Jul ’24₹2,316.95
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,479.7512
Jun ’24₹2,057.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,100.7012
May ’24₹1,897.15
₹1,792.08
-5.5%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,992.7512
Apr ’24₹1,699.50
₹1,760.75
+3.6%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,498.8012
Mar ’24₹1,681.55
₹1,733.77
+3.1%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,206.8013
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,159.0014
Jan ’24₹1,465.65
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,197.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹4.93k
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 13:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KEI Industries Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited