Amara Raja Energy & Mobility Limited

BSE:500008 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹219.0b

Amara Raja Energy & Mobility Valuierung

Ist 500008 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500008, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500008 (₹1196.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹715.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500008 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500008 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500008 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500008. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500008 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500008's PE?
PE-Verhältnis22.3x
Ergebnis₹9.82b
Marktanteil₹219.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500008 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500008 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79.5x
FINCABLES Finolex Cables
25.3x10.6%₹177.1b
532953 V-Guard Industries
61.1x20.3%₹181.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
95.8xn/a₹188.8b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
135.6x50.8%₹163.8b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.3x9.7%₹219.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500008 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500008 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.9xn/aUS$48.40m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500008 22.3xBranchendurchschnittswert 52.7xNo. of Companies16PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500008 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Electrical (52.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500008 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500008 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis33.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500008 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500008 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,196.60
₹1,437.20
+20.1%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Dec ’25₹1,280.75
₹1,437.20
+12.2%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,404.25
₹1,483.80
+5.7%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.10
₹1,411.38
+0.02%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.00
₹1,348.44
-11.3%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,601.35
₹1,274.22
-20.4%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,713.35
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.80
₹1,044.12
-11.7%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,100.55
₹883.06
-19.8%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹794.55
₹851.59
+7.2%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.15
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.25
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹824.85
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹768.65
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00₹1,280.7517
Nov ’24₹618.00
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,404.2516
Oct ’24₹637.50
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.1016
Sep ’24₹625.65
₹680.33
+8.7%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.0015
Aug ’24₹641.55
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,601.3516
Jul ’24₹681.35
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,713.3516
Jun ’24₹621.40
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.8015
May ’24₹601.55
₹646.77
+7.5%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,100.5515
Apr ’24₹579.20
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹794.5516
Mar ’24₹568.05
₹625.86
+10.2%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.1518
Feb ’24₹593.65
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.2519
Jan ’24₹572.10
₹603.75
+5.5%
14.6%₹774.50₹450.00₹824.8518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹768.6517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Amara Raja Energy & Mobility Limited wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited