Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Valuierung

Ist KOTAKBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOTAKBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOTAKBANK (₹1772.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹622.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOTAKBANK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOTAKBANK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOTAKBANK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOTAKBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOTAKBANK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOTAKBANK's PE?
PE-Verhältnis16x
Ergebnis₹220.56b
Marktanteil₹3.53t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOTAKBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOTAKBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
532215 Axis Bank
11.8x8.7%₹3.3t
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t
ICICIBANK ICICI Bank
19.1x8.3%₹9.0t
PNB Punjab National Bank
8.2x8.8%₹1.2t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
16x-6.7%₹3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOTAKBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOTAKBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KOTAKBANK 16.0xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOTAKBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOTAKBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOTAKBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOTAKBANK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOTAKBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,772.05
₹2,010.60
+13.5%
7.9%₹2,300.00₹1,591.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,003.80
+12.0%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,993.83
+12.9%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4037
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2538
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4039
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4038
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8038
Aug ’24₹1,850.00
₹2,154.13
+16.4%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6538
Jul ’24₹1,846.55
₹2,117.64
+14.7%
9.7%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1036
Jun ’24₹1,930.05
₹2,125.19
+10.1%
9.2%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4036
May ’24₹1,938.05
₹2,112.06
+9.0%
9.4%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9535
Apr ’24₹1,732.85
₹2,093.22
+20.8%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7036
Mar ’24₹1,744.90
₹2,105.59
+20.7%
9.2%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7037
Feb ’24₹1,744.70
₹2,109.39
+20.9%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7538
Jan ’24₹1,827.25
₹2,109.68
+15.5%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,909.1537

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 05:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kotak Mahindra Bank Limited wird von 66 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited