RBL Bank Valuierung
Ist 540065 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 540065, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 540065 (₹157.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹110.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 540065 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540065 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 540065 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 540065's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8x |
| Ergebnis | ₹11.92b |
| Marktanteil | ₹95.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 540065 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.9x | 7.8% | ₹79.0b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.3x | 1.6% | ₹107.1b |
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 15.9x | 46.3% | ₹71.2b |
CUB City Union Bank | 12.6x | 9.9% | ₹133.1b |
540065 RBL Bank | 8x | 25.9% | ₹95.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540065 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 540065 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 540065 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Banks (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 540065 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8x |
| Faires PE Verhältnis | 11.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540065 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹157.45 | ₹232.50 +47.7% | 19.0% | ₹325.00 | ₹145.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹175.90 | ₹234.11 +33.1% | 18.2% | ₹325.00 | ₹149.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹203.20 | ₹274.28 +35.0% | 17.0% | ₹353.00 | ₹155.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹227.50 | ₹280.17 +23.2% | 16.3% | ₹353.00 | ₹155.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹230.90 | ₹280.17 +21.3% | 16.3% | ₹353.00 | ₹155.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹264.45 | ₹280.06 +5.9% | 17.0% | ₹358.00 | ₹150.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹245.75 | ₹278.11 +13.2% | 16.9% | ₹358.00 | ₹150.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹260.25 | ₹276.26 +6.2% | 18.0% | ₹358.00 | ₹150.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹247.45 | ₹265.94 +7.5% | 19.6% | ₹350.00 | ₹130.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹266.70 | ₹266.06 -0.2% | 19.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹266.15 | ₹267.75 +0.6% | 20.2% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹284.95 | ₹261.63 -8.2% | 20.7% | ₹350.00 | ₹130.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹233.05 | ₹256.50 +10.1% | 20.3% | ₹339.00 | ₹130.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹218.25 | ₹256.38 +17.5% | 20.3% | ₹339.00 | ₹130.00 | ₹175.90 | 16 |
| Oct ’24 | ₹252.60 | ₹218.38 -13.5% | 24.6% | ₹331.00 | ₹105.00 | ₹203.20 | 16 |
| Sep ’24 | ₹238.15 | ₹207.07 -13.0% | 22.2% | ₹275.00 | ₹105.00 | ₹227.50 | 14 |
| Aug ’24 | ₹224.50 | ₹202.54 -9.8% | 22.2% | ₹275.00 | ₹105.00 | ₹230.90 | 13 |
| Jul ’24 | ₹182.05 | ₹172.54 -5.2% | 20.3% | ₹230.00 | ₹93.00 | ₹264.45 | 13 |
| Jun ’24 | ₹168.60 | ₹168.69 +0.05% | 21.8% | ₹230.00 | ₹93.00 | ₹245.75 | 13 |
| May ’24 | ₹161.75 | ₹171.23 +5.9% | 22.5% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹260.25 | 13 |
| Apr ’24 | ₹141.05 | ₹164.21 +16.4% | 25.2% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹247.45 | 14 |
| Mar ’24 | ₹161.10 | ₹166.60 +3.4% | 24.4% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹266.70 | 15 |
| Feb ’24 | ₹148.25 | ₹166.60 +12.4% | 24.4% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹266.15 | 15 |
| Jan ’24 | ₹179.45 | ₹132.73 -26.0% | 18.6% | ₹175.00 | ₹91.00 | ₹284.95 | 15 |
| Dec ’23 | ₹153.25 | ₹131.73 -14.0% | 19.0% | ₹175.00 | ₹91.00 | ₹233.05 | 15 |
| Nov ’23 | ₹134.90 | ₹128.07 -5.1% | 19.2% | ₹175.00 | ₹91.00 | ₹218.25 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Canara Bank
₹933.4b
Provides various banking products and services in India and internationally.
532483
₹103.00
7D
9.0%
1Y
27.7%
Canara Bank
₹933.4b
Provides various banking products and services in India and internationally.
CANBK
₹102.90
7D
8.9%
1Y
27.7%
Karnataka Bank
₹79.0b
Provides various banking and financial services in India.
KTKBANK
₹209.08
7D
4.6%
1Y
-4.5%