State Bank of India

BSE:500112 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹7.6t

State Bank of India Valuierung

Ist 500112 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500112, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500112 (₹850.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹716.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500112 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500112 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500112 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500112. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500112 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500112's PE?
PE-Verhältnis10.6x
Ergebnis₹715.56b
Marktanteil₹7.59t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500112 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500112 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
ICICIBANK ICICI Bank
19.9x8.4%₹9.4t
500247 Kotak Mahindra Bank
16.1x-6.7%₹3.5t
532215 Axis Bank
12.6x9.0%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
20.3x10.3%₹14.0t
500112 State Bank of India
10.6x5.8%₹7.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500112 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500112 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500112 10.6xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500112 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500112 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500112 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500112 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500112 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹850.20
₹958.86
+12.8%
10.2%₹1,102.00₹690.00n/a42
Dec ’25₹839.00
₹957.88
+14.2%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.05
₹934.05
+13.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹797.00
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.65
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.75
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹842.10
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.10
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹825.70
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.20
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.30
₹755.72
-1.8%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.85
₹710.83
+9.7%
8.2%₹840.00₹530.00n/a40
Jan ’25₹641.95
₹709.00
+10.4%
7.0%₹800.00₹530.00n/a39
Dec ’24₹571.85
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00₹839.0040
Nov ’24₹566.20
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.0538
Oct ’24₹598.70
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹797.0037
Sep ’24₹569.70
₹707.28
+24.1%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6539
Aug ’24₹611.75
₹717.89
+17.4%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.7537
Jul ’24₹572.80
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹842.1036
Jun ’24₹582.60
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.1036
May ’24₹578.05
₹712.70
+23.3%
4.9%₹805.00₹610.00₹825.7037
Apr ’24₹523.70
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.2038
Mar ’24₹536.80
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.3039
Feb ’24₹527.10
₹719.54
+36.5%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.8537
Jan ’24₹613.20
₹715.11
+16.6%
6.6%₹821.00₹541.00₹641.9537
Dec ’23₹608.05
₹709.36
+16.7%
6.9%₹821.00₹541.00₹571.8539

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 08:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

State Bank of India wird von 80 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited