Tube Investments of India Limited

NSEI:TIINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹655.6b

Tube Investments of India Valuierung

Ist TIINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIINDIA (₹3578.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹451.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIINDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TIINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIINDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TIINDIA's PE?
PE-Verhältnis115.1x
Ergebnis₹6.02b
Marktanteil₹655.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TIINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TIINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.9x
500493 Bharat Forge
65.4x28.1%₹617.1b
532539 Uno Minda
64.2x20.7%₹599.5b
500530 Bosch
49x16.3%₹1.0t
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
72.8x25.1%₹418.7b
TIINDIA Tube Investments of India
115.1x17.1%₹655.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIINDIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIINDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.15m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TIINDIA 115.1xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TIINDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.1x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIINDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIINDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis115.1x
Faires PE Verhältnis34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TIINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (115.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TIINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,578.90
₹4,390.17
+22.7%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,473.90
₹4,453.33
-0.5%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,340.60
₹4,328.17
-0.3%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,030.80
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,089.85
₹3,944.17
-3.6%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,235.10
₹3,819.00
-9.8%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,576.85
₹3,853.50
+7.7%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.60
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,724.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,713.90
₹3,672.83
-1.1%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,779.35
₹3,304.67
-12.6%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,588.10
₹3,252.17
-9.4%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Dec ’24₹3,291.70
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Nov ’24₹3,105.25
₹3,233.67
+4.1%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,473.906
Oct ’24₹2,988.30
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,340.606
Sep ’24₹2,988.15
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,030.806
Aug ’24₹3,059.75
₹3,149.00
+2.9%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,089.855
Jul ’24₹3,174.90
₹2,982.80
-6.1%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,235.105
Jun ’24₹2,885.70
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,576.855
May ’24₹2,589.20
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.605
Apr ’24₹2,546.60
₹2,944.20
+15.6%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,724.405
Mar ’24₹2,782.95
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,713.905
Feb ’24₹2,616.90
₹2,889.80
+10.4%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,779.355
Jan ’24₹2,775.55
₹2,889.80
+4.1%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,588.105
Dec ’23₹2,818.10
₹2,889.80
+2.5%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,291.705
Nov ’23₹2,797.80
₹2,588.40
-7.5%
12.1%₹3,000.00₹2,080.00₹3,105.255

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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