S.J.S. Enterprises Valuierung
Ist SJS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SJS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SJS (₹1243.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹589.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SJS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SJS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SJS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 37x |
| Ergebnis | ₹1.04b |
| Marktanteil | ₹38.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SJS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.3x | ||
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies | 22.8x | 24.1% | ₹35.4b |
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | ₹32.1b |
FIEMIND Fiem Industries | 21.6x | 15.9% | ₹40.1b |
SANDHAR Sandhar Technologies | 23.9x | 17.2% | ₹31.2b |
SJS S.J.S. Enterprises | 37x | 19.5% | ₹38.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SJS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SJS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.36k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SJS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SJS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37x |
| Faires PE Verhältnis | 31.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SJS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,243.15 | ₹1,151.00 -7.4% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,262.75 | ₹1,151.00 -8.8% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹982.45 | ₹1,072.25 +9.1% | 7.3% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹977.55 | ₹1,072.25 +9.7% | 7.3% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹852.45 | ₹869.00 +1.9% | 6.8% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹806.30 | ₹869.00 +7.8% | 6.8% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹728.80 | ₹838.67 +15.1% | 3.7% | ₹875.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹628.40 | ₹806.33 +28.3% | 6.4% | ₹875.00 | ₹750.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹609.60 | ₹783.50 +28.5% | 7.6% | ₹875.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹638.65 | ₹771.00 +20.7% | 5.4% | ₹825.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹602.85 | ₹759.25 +25.9% | 5.3% | ₹825.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹617.35 | ₹759.25 +23.0% | 5.3% | ₹825.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹626.55 | ₹751.75 +20.0% | 5.9% | ₹825.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹666.30 | ₹778.33 +16.8% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹1,262.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹684.80 | ₹778.33 +13.7% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹982.45 | 3 |
| Sep ’24 | ₹699.70 | ₹778.33 +11.2% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹977.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹668.95 | ₹728.67 +8.9% | 16.4% | ₹850.00 | ₹566.00 | ₹852.45 | 3 |
| Jul ’24 | ₹566.00 | ₹633.00 +11.8% | 10.6% | ₹700.00 | ₹566.00 | ₹806.30 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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