Tube Investments of India Valuierung
Ist 540762 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 540762, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 540762 (₹3583.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹452.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 540762 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540762 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 540762 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 540762's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 115.1x |
| Ergebnis | ₹6.02b |
| Marktanteil | ₹692.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37.1x |
| PEG-Verhältnis | 6.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 540762 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 62.9x | ||
500493 Bharat Forge | 65.4x | 28.1% | ₹619.0b |
532539 Uno Minda | 64.2x | 20.7% | ₹594.8b |
500530 Bosch | 49x | 16.3% | ₹1.0t |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 72.8x | 25.1% | ₹413.1b |
540762 Tube Investments of India | 115.1x | 17.1% | ₹692.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540762 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 540762 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.43m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.32k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 540762 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.1x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 540762 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 115.1x |
| Faires PE Verhältnis | 35.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540762 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (115.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹3,583.50 | ₹4,390.17 +22.5% | 9.2% | ₹4,762.00 | ₹3,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹4,461.30 | ₹4,453.33 -0.2% | 13.3% | ₹5,040.00 | ₹3,230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹4,343.55 | ₹4,328.17 -0.4% | 12.7% | ₹4,880.00 | ₹3,230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹4,032.15 | ₹4,145.50 +2.8% | 16.6% | ₹4,880.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹4,087.80 | ₹3,944.17 -3.5% | 14.5% | ₹4,830.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹4,236.70 | ₹3,819.00 -9.9% | 12.4% | ₹4,400.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹3,598.65 | ₹3,853.50 +7.1% | 12.2% | ₹4,400.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹3,742.15 | ₹3,709.50 -0.9% | 12.4% | ₹4,245.00 | ₹2,950.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹3,723.40 | ₹3,672.83 -1.4% | 11.6% | ₹4,025.00 | ₹2,950.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹3,717.75 | ₹3,672.83 -1.2% | 11.6% | ₹4,025.00 | ₹2,950.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹3,763.25 | ₹3,304.67 -12.2% | 15.2% | ₹3,997.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹3,575.50 | ₹3,252.17 -9.0% | 13.7% | ₹3,997.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹3,291.55 | ₹3,252.17 -1.2% | 13.7% | ₹3,997.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹3,114.45 | ₹3,233.67 +3.8% | 10.0% | ₹3,630.00 | ₹2,700.00 | ₹4,461.30 | 6 |
| Oct ’24 | ₹2,985.05 | ₹3,225.00 +8.0% | 9.8% | ₹3,655.00 | ₹2,700.00 | ₹4,343.55 | 6 |
| Sep ’24 | ₹2,985.95 | ₹3,225.00 +8.0% | 9.8% | ₹3,655.00 | ₹2,700.00 | ₹4,032.15 | 6 |
| Aug ’24 | ₹3,056.55 | ₹3,149.00 +3.0% | 15.7% | ₹3,762.00 | ₹2,400.00 | ₹4,087.80 | 5 |
| Jul ’24 | ₹3,171.85 | ₹2,982.80 -6.0% | 14.2% | ₹3,560.00 | ₹2,400.00 | ₹4,236.70 | 5 |
| Jun ’24 | ₹2,884.65 | ₹2,930.80 +1.6% | 12.3% | ₹3,352.00 | ₹2,400.00 | ₹3,598.65 | 5 |
| May ’24 | ₹2,589.55 | ₹2,908.20 +12.3% | 11.8% | ₹3,352.00 | ₹2,400.00 | ₹3,742.15 | 5 |
| Apr ’24 | ₹2,544.00 | ₹2,944.20 +15.7% | 11.1% | ₹3,352.00 | ₹2,400.00 | ₹3,723.40 | 5 |
| Mar ’24 | ₹2,784.15 | ₹2,905.80 +4.4% | 9.8% | ₹3,215.00 | ₹2,400.00 | ₹3,717.75 | 5 |
| Feb ’24 | ₹2,613.20 | ₹2,889.80 +10.6% | 12.1% | ₹3,250.00 | ₹2,250.00 | ₹3,763.25 | 5 |
| Jan ’24 | ₹2,774.60 | ₹2,889.80 +4.2% | 12.1% | ₹3,250.00 | ₹2,250.00 | ₹3,575.50 | 5 |
| Dec ’23 | ₹2,815.60 | ₹2,889.80 +2.6% | 12.1% | ₹3,250.00 | ₹2,250.00 | ₹3,291.55 | 5 |
| Nov ’23 | ₹2,801.15 | ₹2,588.40 -7.6% | 12.1% | ₹3,000.00 | ₹2,080.00 | ₹3,114.45 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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