Samvardhana Motherson International Limited

BSE:517334 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Samvardhana Motherson International Valuierung

Ist 517334 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 517334, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 517334 (₹157.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹142.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 517334 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 517334 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 517334 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 517334. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 517334 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 517334's PE?
PE-Verhältnis29.2x
Ergebnis₹37.88b
Marktanteil₹1.11t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 517334 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 517334 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73x
500530 Bosch
48.2x16.3%₹1.0t
TIINDIA Tube Investments of India
115.4x17.1%₹694.4b
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.5b
532539 Uno Minda
63.9x21.0%₹591.8b
517334 Samvardhana Motherson International
29.2x21.1%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 517334 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 517334 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$366.39m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.22k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
517334 29.2xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 517334 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 517334 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

517334 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis38.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 517334 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 517334 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹157.10
₹193.40
+23.1%
11.7%₹225.00₹125.00n/a20
Dec ’25₹162.45
₹193.65
+19.2%
11.6%₹225.00₹125.00n/a20
Nov ’25₹182.25
₹200.94
+10.3%
15.1%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.50
₹195.00
-7.4%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.25
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.20
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.20
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.15
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.10
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.25
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00n/a18
Jan ’25₹105.75
₹112.61
+6.5%
11.2%₹134.00₹85.00n/a18
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00₹162.4518
Nov ’24₹91.94
₹113.28
+23.2%
11.2%₹134.00₹80.00₹182.2518
Oct ’24₹95.96
₹112.74
+17.5%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.5019
Sep ’24₹97.75
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2518
Aug ’24₹98.91
₹102.61
+3.7%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.2018
Jul ’24₹85.75
₹95.44
+11.3%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.86
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2018
May ’24₹73.22
₹94.47
+29.0%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.1517
Apr ’24₹67.08
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1017
Mar ’24₹81.35
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.00
₹91.26
+23.3%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2517
Jan ’24₹74.15
₹90.76
+22.4%
15.3%₹115.00₹60.00₹105.7518
Dec ’23₹74.05
₹90.05
+21.6%
15.8%₹115.00₹60.00₹93.1019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 01:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Samvardhana Motherson International Limited wird von 52 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited