Samvardhana Motherson International Limited

BSE:517334 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Samvardhana Motherson International Valuierung

Ist 517334 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 517334, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 517334 (₹163.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹136.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 517334 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 517334 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 517334 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 517334. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 517334 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 517334's PE?
PE-Verhältnis29.3x
Ergebnis₹37.88b
Marktanteil₹1.11t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 517334 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 517334 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72x
500530 Bosch
49.3x16.3%₹1.0t
500493 Bharat Forge
65.2x28.1%₹617.1b
TIINDIA Tube Investments of India
109x17.1%₹655.6b
532539 Uno Minda
64.7x20.7%₹599.5b
517334 Samvardhana Motherson International
29.3x21.2%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 517334 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 517334 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
517334 29.3xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies16PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 517334 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 517334 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

517334 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis38.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 517334 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 517334 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹163.60
₹193.65
+18.4%
11.6%₹225.00₹125.00n/a20
Nov ’25₹182.25
₹200.94
+10.3%
15.1%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.50
₹195.00
-7.4%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.25
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.20
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.20
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.15
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.10
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.25
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00n/a18
Jan ’25₹105.75
₹112.61
+6.5%
11.2%₹134.00₹85.00n/a18
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00n/a18
Nov ’24₹91.94
₹113.28
+23.2%
11.2%₹134.00₹80.00₹182.2518
Oct ’24₹95.96
₹112.74
+17.5%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.5019
Sep ’24₹97.75
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2518
Aug ’24₹98.91
₹102.61
+3.7%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.2018
Jul ’24₹85.75
₹95.44
+11.3%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.86
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2018
May ’24₹73.22
₹94.47
+29.0%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.1517
Apr ’24₹67.08
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1017
Mar ’24₹81.35
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.00
₹91.26
+23.3%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2517
Jan ’24₹74.15
₹90.76
+22.4%
15.3%₹115.00₹60.00₹105.7518
Dec ’23₹74.05
₹90.05
+21.6%
15.8%₹115.00₹60.00₹93.1019
Nov ’23₹65.15
₹97.52
+49.7%
23.4%₹176.67₹65.00₹91.9421

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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