Sundram Fasteners Valuierung
Ist 500403 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500403, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500403 (₹1166) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹332.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500403 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500403 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500403 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500403's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 45.7x |
| Ergebnis | ₹5.47b |
| Marktanteil | ₹249.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500403 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.1x | ||
MSUMI Motherson Sumi Wiring India | 40.9x | 18.9% | ₹269.8b |
520056 TVS Holdings | 26.5x | n/a | ₹230.9b |
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 67.5x | 21.4% | ₹276.3b |
532756 CIE Automotive India | 21.5x | 12.5% | ₹175.9b |
500403 Sundram Fasteners | 44.8x | 21.7% | ₹244.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500403 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500403 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$374.55m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$90.19k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500403 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500403 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.7x |
| Faires PE Verhältnis | 34.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500403 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,166.00 | ₹1,479.33 +26.9% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,332.75 | ₹1,479.33 +11.0% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,401.95 | ₹1,479.33 +5.5% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,355.00 | ₹1,479.33 +9.2% | 4.9% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,396.75 | ₹1,424.00 +2.0% | 3.7% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,356.10 | ₹1,424.00 +5.0% | 3.7% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,193.75 | ₹1,370.67 +14.8% | 9.3% | ₹1,462.00 | ₹1,190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,118.15 | ₹1,390.67 +24.4% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,092.70 | ₹1,390.67 +27.3% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,091.75 | ₹1,390.67 +27.4% | 7.2% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,228.50 | ₹1,439.00 +17.1% | 2.2% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,246.65 | ₹1,439.00 +15.4% | 2.2% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,239.50 | ₹1,351.00 +9.0% | 11.5% | ₹1,462.00 | ₹1,087.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹1,277.95 | ₹1,302.00 +1.9% | 9.6% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,332.75 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,262.05 | ₹1,270.75 +0.7% | 9.5% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,401.95 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,274.65 | ₹1,270.75 -0.3% | 9.5% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,355.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,253.75 | ₹1,172.25 -6.5% | 4.8% | ₹1,244.00 | ₹1,087.00 | ₹1,396.75 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,216.90 | ₹1,148.33 -5.6% | 3.9% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,356.10 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,136.40 | ₹1,148.33 +1.1% | 3.9% | ₹1,190.00 | ₹1,087.00 | ₹1,193.75 | 3 |
| May ’24 | ₹1,044.70 | ₹1,104.33 +5.7% | 1.2% | ₹1,122.00 | ₹1,091.00 | ₹1,118.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹978.70 | ₹1,104.33 +12.8% | 1.2% | ₹1,122.00 | ₹1,091.00 | ₹1,092.70 | 3 |
| Mar ’24 | ₹988.10 | ₹1,085.75 +9.9% | 3.1% | ₹1,122.00 | ₹1,030.00 | ₹1,091.75 | 4 |
| Feb ’24 | ₹980.75 | ₹1,065.50 +8.6% | 2.3% | ₹1,091.00 | ₹1,030.00 | ₹1,228.50 | 4 |
| Jan ’24 | ₹974.45 | ₹1,057.75 +8.5% | 1.9% | ₹1,086.00 | ₹1,030.00 | ₹1,246.65 | 4 |
| Dec ’23 | ₹915.20 | ₹1,057.75 +15.6% | 1.9% | ₹1,086.00 | ₹1,030.00 | ₹1,239.50 | 4 |
| Nov ’23 | ₹950.40 | ₹998.00 +5.0% | 2.7% | ₹1,030.00 | ₹955.00 | ₹1,277.95 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Shivam Autotech
₹4.3b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹35.80
7D
-8.1%
1Y
16.4%
CIE Automotive India
₹178.9b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹471.70
7D
-0.7%
1Y
-5.8%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹21.6b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹388.60
7D
-4.4%
1Y
8.9%