ICL Group Ltd

TASE:ICL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪22.1b

ICL Group Valuierung

Ist ICL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICL (₪17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪17.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICL's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$404.00m
MarktanteilUS$5.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
ILCO Israel
58.8xn/a₪6.5b
PLRM Palram Industries (1990)
8.5xn/a₪1.9b
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥44.4b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥40.3b
ICL ICL Group
14.8x17.8%₪6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ICL 14.8xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies158PE01632486480+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt IL Chemicals (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ICL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₪17.00
₪17.72
+4.2%
10.7%₪20.38₪14.83n/a5
Nov ’25₪15.45
₪17.83
+15.4%
10.4%₪20.69₪15.05n/a5
Oct ’25₪16.01
₪17.46
+9.0%
10.5%₪20.17₪14.67n/a5
Sep ’25₪16.45
₪17.46
+6.1%
10.5%₪20.17₪14.67n/a5
Aug ’25₪15.79
₪17.94
+13.6%
6.6%₪19.89₪16.28n/a5
Jul ’25₪15.74
₪19.22
+22.1%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
Jun ’25₪17.31
₪19.22
+11.0%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
May ’25₪17.06
₪19.67
+15.3%
8.4%₪22.20₪16.65n/a6
Apr ’25₪19.63
₪19.45
-0.9%
9.1%₪21.98₪16.48n/a5
Mar ’25₪18.89
₪19.15
+1.4%
9.1%₪21.35₪16.01n/a5
Feb ’25₪16.74
₪19.56
+16.9%
12.8%₪22.23₪14.82n/a5
Jan ’25₪18.40
₪22.43
+21.9%
8.0%₪24.18₪20.09n/a5
Dec ’24₪18.74
₪23.02
+22.8%
9.9%₪26.29₪20.28n/a5
Nov ’24₪19.40
₪26.55
+36.9%
6.1%₪28.20₪24.17₪15.455
Oct ’24₪21.45
₪25.19
+17.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.015
Sep ’24₪22.80
₪25.19
+10.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.455
Aug ’24₪23.68
₪24.48
+3.4%
5.8%₪25.43₪21.79₪15.795
Jul ’24₪20.10
₪24.91
+23.9%
6.8%₪26.80₪21.73₪15.745
Jun ’24₪20.15
₪27.26
+35.3%
5.4%₪29.96₪26.21₪17.315
May ’24₪22.25
₪29.83
+34.1%
10.1%₪33.43₪25.71₪17.065
Apr ’24₪24.13
₪31.76
+31.6%
4.8%₪33.15₪29.14₪19.635
Mar ’24₪26.04
₪31.76
+22.0%
4.8%₪33.15₪29.14₪18.895
Feb ’24₪27.40
₪32.10
+17.1%
5.7%₪34.36₪29.21₪16.745
Jan ’24₪25.57
₪35.15
+37.5%
10.7%₪41.19₪30.89₪18.405
Dec ’23₪28.40
₪36.68
+29.2%
10.8%₪41.60₪31.20₪18.745
Nov ’23₪31.92
₪38.92
+21.9%
8.2%₪42.15₪35.13₪19.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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