Payton Industries Ltd

TASE:PAYT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪607.4m

Payton Industries Valuierung

Ist PAYT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAYT (₪73.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪121.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAYT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAYT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAYT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAYT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAYT's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$11.06m
MarktanteilUS$163.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAYT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAYT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54x
TRLT Tera Light
159.7xn/a₪467.2m
ELSPC Elspec Engineering
11.1xn/a₪152.8m
ORBI Orbit Technologies
17xn/a₪670.1m
HAMAT Hamat Group
28.3xn/a₪544.2m
PAYT Payton Industries
14.8xn/a₪607.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAYT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electrical?

24 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PAYT 14.8xBranchendurchschnittswert 27.6xNo. of Companies72PE020406080100+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Electrical (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAYT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAYT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PAYT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Scodix

₪85.4m

Provides digital print enhancement presses for folding carton, publishing, commercial print, web 2 print, and designers and brands in the United States, Europe, The Far East, Israel, Asia, and internationally.

SCDX

₪2.84

7D

-2.5%

1Y

21.8%

Imagesat International (I.S.I)

₪925.1m

Provides space-based intelligence, satellite imagery, and data analytics solutions for homeland defense markets and civilian markets worldwide.

ISI

₪15.17

7D

7.1%

1Y

43.4%

Ludan Engineering

₪224.6m

Operates as an engineering company worldwide.

LUDN

₪19.49

7D

4.7%

1Y

51.8%