Amiad Water Systems Ltd.

TASE:AMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪293.6m

Amiad Water Systems Valuierung

Ist AMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMD (₪9.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪90.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMD's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$4.38m
MarktanteilUS$79.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
PRKM Parkomat International
18.8xn/a₪84.6m
PLSN Plasson Industries
11.8xn/a₪1.4b
LHIS Lachish Industries
10.4xn/a₪177.8m
GRIN Golan Renewable Industries
15.8xn/a₪374.2m
AMD Amiad Water Systems
18.1xn/a₪293.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Machinery?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMD 18.1xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies148PE01632486480+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Machinery (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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