Bank Hapoalim B.M.

TASE:POLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪57.5b

Bank Hapoalim B.M Valuierung

Ist POLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POLI (₪43.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪76.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POLI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POLI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POLI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POLI's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebnis₪7.84b
Marktanteil₪57.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
7xn/a₪64.1b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8xn/a₪41.5b
DSCT Israel Discount Bank
7.3xn/a₪30.3b
FIBI First International Bank of Israel
8.2xn/a₪17.4b
POLI Bank Hapoalim B.M
7.3xn/a₪57.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POLI 7.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt IL Banks (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von POLI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₪43.24
₪46.33
+7.1%
11.9%₪53.00₪39.00n/a4
Nov ’25₪39.06
₪45.08
+15.4%
11.3%₪53.00₪39.00n/a4
Oct ’25₪36.39
₪45.08
+23.9%
11.3%₪53.00₪39.00n/a4
Sep ’25₪35.99
₪45.08
+25.2%
11.3%₪53.00₪39.00n/a4
Aug ’25₪33.75
₪43.30
+28.3%
8.4%₪49.00₪39.00n/a4
Jul ’25₪33.43
₪41.60
+24.4%
11.3%₪49.00₪36.50n/a4
Jun ’25₪34.00
₪38.85
+14.3%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
May ’25₪33.49
₪38.85
+16.0%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Apr ’25₪34.58
₪38.85
+12.3%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Mar ’25₪34.18
₪38.85
+13.7%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Feb ’25₪30.58
₪38.85
+27.0%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Jan ’25₪33.29
₪39.38
+18.3%
20.2%₪51.00₪29.00n/a4
Dec ’24₪31.51
₪38.88
+23.4%
18.6%₪49.00₪29.00n/a4
Nov ’24₪29.32
₪40.13
+36.9%
14.2%₪49.00₪34.00₪39.064
Oct ’24₪34.63
₪40.13
+15.9%
14.2%₪49.00₪34.00₪36.394
Sep ’24₪31.54
₪40.13
+27.2%
14.2%₪49.00₪34.00₪35.994
Aug ’24₪32.90
₪40.13
+22.0%
14.2%₪49.00₪34.00₪33.754
Jul ’24₪30.38
₪40.75
+34.1%
12.6%₪49.00₪36.00₪33.434
Jun ’24₪29.49
₪40.75
+38.2%
12.6%₪49.00₪36.00₪34.004
May ’24₪31.00
₪40.68
+31.2%
11.3%₪48.00₪36.00₪33.494
Apr ’24₪29.75
₪41.54
+39.6%
10.7%₪48.00₪36.00₪34.585
Mar ’24₪31.00
₪41.52
+33.9%
10.1%₪47.00₪36.00₪34.185
Feb ’24₪30.60
₪41.32
+35.0%
9.5%₪46.00₪36.00₪30.585
Jan ’24₪31.40
₪41.32
+31.6%
9.5%₪46.00₪36.00₪33.295
Dec ’23₪32.42
₪41.32
+27.5%
9.5%₪46.00₪36.00₪31.515
Nov ’23₪34.10
₪39.90
+17.0%
11.7%₪46.00₪35.00₪29.325

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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