Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

TASE:MZTF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₪44.3b

Mizrahi Tefahot Bank Valuierung

Ist MZTF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MZTF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪240.50
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MZTF (₪170.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₪240.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MZTF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MZTF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MZTF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MZTF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MZTF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MZTF's PE?
PE-Verhältnis8.5x
Ergebnis₪5.20b
Marktanteil₪44.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MZTF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MZTF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
DSCT Israel Discount Bank
8.1xn/a₪33.5b
POLI Bank Hapoalim B.M
8.1xn/a₪63.4b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
7.6xn/a₪69.7b
FIBI First International Bank of Israel
8.3xn/a₪19.0b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8.5xn/a₪44.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MZTF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MZTF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MZTF 8.5xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MZTF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt IL Banks (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MZTF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MZTF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MZTF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MZTF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₪170.90
₪183.67
+7.5%
14.3%₪214.00₪150.00n/a3
Feb ’26₪170.50
₪183.67
+7.7%
14.3%₪214.00₪150.00n/a3
Jan ’26₪159.70
₪177.33
+11.0%
11.1%₪195.00₪150.00n/a3
Dec ’25₪159.80
₪177.00
+10.8%
10.9%₪194.00₪150.00n/a3
Nov ’25₪154.60
₪171.33
+10.8%
10.5%₪194.00₪150.00n/a3
Oct ’25₪142.80
₪171.00
+19.7%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Sep ’25₪138.40
₪171.00
+23.6%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Aug ’25₪134.00
₪160.33
+19.7%
5.3%₪171.00₪150.00n/a3
Jul ’25₪129.50
₪158.20
+22.2%
7.1%₪171.00₪143.60n/a3
Jun ’25₪134.90
₪157.20
+16.5%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
May ’25₪135.50
₪153.87
+13.6%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Apr ’25₪137.80
₪153.87
+11.7%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Mar ’25₪141.30
₪157.20
+11.3%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
Feb ’25₪132.50
₪157.20
+18.6%
6.5%₪168.00₪143.60₪170.503
Jan ’25₪145.00
₪160.53
+10.7%
8.8%₪178.00₪143.60₪159.703
Dec ’24₪133.00
₪157.53
+18.4%
6.7%₪169.00₪143.60₪159.803
Nov ’24₪126.80
₪154.20
+21.6%
7.0%₪169.00₪143.60₪154.603
Oct ’24₪139.50
₪154.20
+10.5%
7.0%₪169.00₪143.60₪142.803
Sep ’24₪125.20
₪154.20
+23.2%
7.0%₪169.00₪143.60₪138.403
Aug ’24₪133.80
₪156.30
+16.8%
8.1%₪169.00₪143.60₪134.002
Jul ’24₪123.30
₪149.50
+21.2%
13.0%₪169.00₪130.00₪129.502
Jun ’24₪117.80
₪149.50
+26.9%
13.0%₪169.00₪130.00₪134.902
May ’24₪117.20
₪148.00
+26.3%
12.2%₪166.00₪130.00₪135.502
Apr ’24₪112.20
₪158.33
+41.1%
13.1%₪179.00₪130.00₪137.803
Mar ’24₪112.20
₪152.50
+35.9%
12.8%₪179.00₪130.00₪141.304
Feb ’24₪114.30
₪151.75
+32.8%
12.6%₪179.00₪130.00₪132.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₪183.67
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 12:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mizrahi Tefahot Bank Ltd. wird von 11 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tavy RosnerBarclays
Joseph WolfBarclays
Micha GoldbergBofA Global Research