Kingspan Group plc

ISE:KRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.7b

Kingspan Group Valuierung

Ist KRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KRX (€70) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€59.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KRX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KRX's PE?
PE-Verhältnis20.4x
Ergebnis€625.60m
Marktanteil€12.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
ALLE Allegion
20.1x8.5%US$11.5b
OC Owens Corning
14x14.2%US$14.5b
AOS A. O. Smith
17.8x5.4%US$10.0b
CSL Carlisle Companies
19.2x6.3%US$17.1b
KRX Kingspan Group
20.4x10.7%€12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KRX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRX 20.4xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KRX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem European Building Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KRX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€70.00
€89.73
+28.2%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€71.20
€90.03
+26.5%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.15
€89.48
+11.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.25
€89.48
+7.5%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.70
€88.65
+12.6%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€85.10
€88.01
+3.4%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.20
€84.83
+7.1%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.20
€82.47
-6.5%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.85
€80.18
-4.4%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.46
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.64
€79.77
-4.6%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€75.80
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.40
€76.50
-2.4%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€72.34
€77.46
+7.1%
12.5%€90.00€54.50€71.2013
Nov ’24€63.72
€79.12
+24.2%
11.7%€90.00€56.00€80.1513
Oct ’24€70.96
€78.68
+10.9%
12.7%€90.00€56.00€83.2514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.7014
Aug ’24€73.00
€77.20
+5.8%
14.3%€90.00€49.80€85.1014
Jul ’24€60.90
€73.77
+21.1%
15.1%€88.00€49.80€79.2014
Jun ’24€62.30
€73.81
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€88.2014
May ’24€62.70
€73.42
+17.1%
15.8%€88.00€47.40€83.8514
Apr ’24€63.04
€72.76
+15.4%
16.9%€88.00€47.40€84.4613
Mar ’24€62.18
€72.76
+17.0%
20.4%€110.00€45.90€83.6415
Feb ’24€59.98
€68.85
+14.8%
23.0%€110.00€45.00€75.8014
Jan ’24€50.58
€68.89
+36.2%
23.1%€110.00€45.00€78.4014
Dec ’23€55.42
€69.86
+26.1%
21.7%€110.00€45.00€72.3414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kingspan Group plc wird von 24 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg