Wie ist das Verhältnis von MAPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MAPA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von MAPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

MAPA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem ID Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MAPA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAPA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von MAPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MAPA (IDR1050) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR563.46) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Map Aktif Adiperkasa (IDX:MAPA) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

MAPA Aktienübersicht

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk ist als Sportartikelhändler in Indonesien tätig. Mehr Details

MAPA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.82% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 6.3%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für MAPA festgestellt.

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Wettbewerber

Duta Intidaya

IDX:DAYA

Rp1.5t

PT. Mitra Adiperkasa

IDX:MAPI

Rp25.6t

Aspirasi Hidup Indonesia

IDX:ACES

Rp13.7t

Erajaya Swasembada

IDX:ERAA

Rp6.8t

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Map Aktif Adiperkasa
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Rp1,050.00
52-Wochen-Hoch	Rp1,175.00
52-Wochen-Tief	Rp680.00
Beta	1.05
11 Monat Veränderung	15.38%
3 Monate Veränderung	24.26%
1 Jahr Veränderung	29.63%
33 Jahre Veränderung	281.82%
5 Jahre Veränderung	103.88%
Veränderung seit IPO	233.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	MAPA	ID Specialty Retail	ID Markt
7D	6.1%	1.5%	-2.2%
1Y	29.6%	12.0%	9.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MAPA übertraf die Branche ID Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 erzielte.

Rendite vs. Markt: MAPA übertraf den Markt ID, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MAPA's price volatile compared to industry and market?
MAPA volatility
MAPA Average Weekly Movement	6.7%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in ID Market	12.6%
10% least volatile stocks in ID Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: MAPA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MAPADie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2015	13,086	Nicholas Jones	mapactive.id

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk ist als Sportartikelhändler in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Sport-, Golf-, Kinder- und Lifestyle-Produkte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter verschiedenen Marken an.

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Map Aktif Adiperkasa im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MAPA grundlegende Statistiken
Marktanteil	Rp29.93t
Gewinn(TTM)	Rp1.47t
Umsatz(TTM)	Rp16.39t

20.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MAPA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MAPA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Rp16.39t
Kosten der Einnahmen	Rp8.87t
Bruttogewinn	Rp7.53t
Sonstige Ausgaben	Rp6.06t
Umsatz	Rp1.47t

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	51.69
Bruttomarge	45.92%
Nettogewinnspanne	8.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	12.5%

Wie hat sich MAPA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

10%

Ausschüttungsquote

MAPA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Wettbewerber

IDX:DAYA

Rp1.5t

IDX:MAPI

Rp25.6t

IDX:ACES

Rp13.7t

IDX:ERAA

Rp6.8t

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target increased by 9.2% to Rp1,156

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Rp18.56 (vs Rp13.17 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 21% undervalued

Second quarter 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Recent updates

Price target increased by 9.2% to Rp1,156

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Rp18.56 (vs Rp13.17 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 21% undervalued

Second quarter 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target decreased by 8.2% to Rp1,059

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk, Annual General Meeting, Jun 27, 2024

Director recently bought Rp3.0b worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: Rp10.00 (vs Rp9.61 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Ordinary Shares to be deleted from OTC Equity

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Ordinary Shares to be deleted from OTC Equity

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Insider selling

Now 21% undervalued

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Rp12.69 (vs Rp11.65 in 3Q 2022)

Director recently bought Rp915m worth of stock

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released

Price target increased by 16% to Rp5,740

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus revenue estimates increase by 20%

Full year 2022 earnings released: EPS: Rp412 (vs Rp90.30 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Price target increased by 7.6% to Rp4,805

Consensus EPS estimates increase by 21%

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Investor sentiment improved over the past week

Now 20% undervalued

First quarter 2022 earnings released: EPS: Rp59.00 (vs Rp1.78 in 1Q 2021)

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2020 earnings released: Rp12.42 loss per share (vs Rp60.26 profit in 3Q 2019)

Analysts update estimates

Third quarter 2020 earnings released: Rp12.59 loss per share

Revenue and earnings miss expectations

Analysts update estimates

New 90-day high: Rp2,500

New 90-day low: Rp1,930

New 90-day low - Rp1,985

Analysts lower EPS estimates to Rp28.14

Price target lowered to Rp3,267

First half earnings released

New 90-day low - Rp2,110

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk's Grundlagenzusammenfassung

20.3x

Erträge & Einnahmen