PT Duta Intidaya Tbk

IDX:DAYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp1.5t

Duta Intidaya Valuierung

Ist DAYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DAYA (IDR605) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR11.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAYA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAYA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DAYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAYA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DAYA's PE?
PE-Verhältnis37.6x
ErgebnisRp38.91b
MarktanteilRp1.46t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
MAPA Map Aktif Adiperkasa
20.2x20.0%Rp29.8t
ERAL Sinar Eka Selaras
6.7xn/aRp1.4t
DEPO Caturkarda Depo Bangunan
21.1xn/aRp1.7t
PMJS Putra Mandiri Jembar
9.4xn/aRp1.7t
DAYA Duta Intidaya
37.6xn/aRp1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAYA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DAYA 37.6xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.6x) mit dem ID Specialty Retail Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DAYA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Erajaya Swasembada

Rp6.9t

Distributes and retails mobile telecommunication devices in Indonesia and internationally.

ERAA

Rp440.00

7D

3.8%

1Y

25.7%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp370.00

7D

-3.6%

1Y

-24.8%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-44.0%