Ramayana Lestari Sentosa Valuierung
Ist RALS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RALS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RALS (IDR474) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR224.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RALS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RALS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RALS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | Rp2.40t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 0.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RALS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.9x | ||
ZONE Mega Perintis | 41.3x | n/a | Rp761.4b |
PMJS Putra Mandiri Jembar | 14.1x | n/a | Rp2.5t |
DEPO Caturkarda Depo Bangunan | 20.9x | n/a | Rp1.8t |
ERAL Sinar Eka Selaras | 7.1x | n/a | Rp1.4t |
RALS Ramayana Lestari Sentosa | 7.9x | 5.9% | Rp2.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RALS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RALS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RALS ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Asian Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RALS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.9x |
| Faires PE Verhältnis | 7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RALS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp404.00 | Rp456.25 +12.9% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp402.00 | Rp453.00 +12.7% | 7.3% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp416.00 | Rp466.25 +12.1% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp432.00 | Rp466.25 +7.9% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp430.00 | Rp491.25 +14.2% | 6.4% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp480.00 | Rp496.25 +3.4% | 6.8% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp476.00 | Rp512.00 +7.6% | 8.5% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Rp498.00 | Rp521.67 +4.8% | 8.7% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Rp496.00 | Rp534.17 +7.7% | 5.3% | Rp575.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Rp515.00 | Rp558.33 +8.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Rp486.00 | Rp558.33 +14.9% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | Rp484.00 | Rp558.33 +15.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | Rp555.00 | Rp576.67 +3.9% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | Rp565.00 | Rp576.67 +2.1% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | Rp402.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp565.00 | Rp610.00 +8.0% | 13.1% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp416.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp580.00 | Rp617.22 +6.4% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp432.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp610.00 | Rp617.22 +1.2% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp430.00 | 9 |
| May ’24 | Rp610.00 | Rp613.89 +0.6% | 11.6% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp645.00 | Rp605.56 -6.1% | 9.3% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp476.00 | 9 |
| Mar ’24 | Rp665.00 | Rp608.33 -8.5% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp498.00 | 9 |
| Feb ’24 | Rp700.00 | Rp608.33 -13.1% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp496.00 | 9 |
| Jan ’24 | Rp570.00 | Rp631.88 +10.9% | 9.8% | Rp720.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 8 |
| Dec ’23 | Rp575.00 | Rp677.78 +17.9% | 18.8% | Rp1,000.00 | Rp500.00 | Rp486.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp585.00 | Rp717.00 +22.6% | 19.3% | Rp1,000.00 | Rp500.00 | Rp484.00 | 10 |
| Oct ’23 | Rp555.00 | Rp760.56 +37.0% | 16.8% | Rp1,000.00 | Rp610.00 | Rp555.00 | 9 |
| Sep ’23 | Rp580.00 | Rp754.50 +30.1% | 16.4% | Rp1,000.00 | Rp610.00 | Rp565.00 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.