PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk

IDX:ACES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp14.0t

Aspirasi Hidup Indonesia Valuierung

Ist ACES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACES (IDR815) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR873.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACES unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACES's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisRp851.90b
MarktanteilRp13.95t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
DEPO Caturkarda Depo Bangunan
21.1xn/aRp1.7t
ERAA Erajaya Swasembada
6.2x8.9%Rp6.9t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika
8x10.1%Rp4.3t
IMAS Indomobil Sukses Internasional
12.5xn/aRp4.1t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
16.4x13.6%Rp14.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACES 16.4xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Specialty Retail (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp815.00
Rp958.19
+17.6%
16.8%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Nov ’25Rp900.00
Rp946.94
+5.2%
17.0%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Oct ’25Rp895.00
Rp938.00
+4.8%
15.8%Rp1,200.00Rp600.00n/a17
Sep ’25Rp715.00
Rp931.53
+30.3%
16.2%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Aug ’25Rp795.00
Rp971.18
+22.2%
17.1%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Jul ’25Rp855.00
Rp968.53
+13.3%
17.2%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Jun ’25Rp820.00
Rp956.18
+16.6%
17.1%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
May ’25Rp935.00
Rp946.56
+1.2%
17.3%Rp1,200.00Rp590.00n/a16
Apr ’25Rp910.00
Rp871.53
-4.2%
16.1%Rp1,200.00Rp590.00n/a15
Mar ’25Rp825.00
Rp886.44
+7.4%
16.7%Rp1,200.00Rp590.00n/a16
Feb ’25Rp855.00
Rp886.44
+3.7%
16.7%Rp1,200.00Rp590.00n/a16
Jan ’25Rp720.00
Rp872.87
+21.2%
16.0%Rp1,110.00Rp585.00n/a15
Dec ’24Rp735.00
Rp868.21
+18.1%
16.5%Rp1,110.00Rp585.00n/a14
Nov ’24Rp795.00
Rp825.00
+3.8%
21.0%Rp1,100.00Rp490.00Rp900.0013
Oct ’24Rp750.00
Rp811.92
+8.3%
20.8%Rp1,100.00Rp490.00Rp895.0013
Sep ’24Rp740.00
Rp793.57
+7.2%
18.9%Rp1,100.00Rp490.00Rp715.0014
Aug ’24Rp675.00
Rp711.92
+5.5%
22.1%Rp990.00Rp465.00Rp795.0013
Jul ’24Rp675.00
Rp666.79
-1.2%
30.3%Rp1,150.00Rp420.00Rp855.0014
Jun ’24Rp630.00
Rp649.67
+3.1%
29.2%Rp1,150.00Rp420.00Rp820.0015
May ’24Rp450.00
Rp582.50
+29.4%
30.4%Rp1,150.00Rp375.00Rp935.0014
Apr ’24Rp478.00
Rp622.14
+30.2%
33.1%Rp1,150.00Rp375.00Rp910.0014
Mar ’24Rp505.00
Rp614.67
+21.7%
32.7%Rp1,150.00Rp375.00Rp825.0015
Feb ’24Rp480.00
Rp623.13
+29.8%
31.7%Rp1,150.00Rp375.00Rp855.0016
Jan ’24Rp496.00
Rp665.29
+34.1%
27.1%Rp1,150.00Rp425.00Rp720.0017
Dec ’23Rp500.00
Rp818.82
+63.8%
36.2%Rp1,700.00Rp425.00Rp735.0017
Nov ’23Rp565.00
Rp890.00
+57.5%
31.6%Rp1,700.00Rp425.00Rp795.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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