Erajaya Swasembada Valuierung
Ist ERAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ERAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ERAA (IDR404) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR214.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ERAA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ERAA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ERAA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | Rp6.03t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ERAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.7x | ||
ERAL Sinar Eka Selaras | 5.3x | n/a | Rp1.1t |
UFOE Damai Sejahtera Abadi | 37.7x | n/a | Rp498.7b |
ECII Electronic City Indonesia | 60.4x | n/a | Rp313.4b |
IMAS Indomobil Sukses Internasional | 11.3x | n/a | Rp5.3t |
ERAA Erajaya Swasembada | 7.1x | 16.9% | Rp6.0t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ERAA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (18.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ERAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ERAA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Asian Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ERAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ERAA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp382.00 | Rp515.63 +35.0% | 4.3% | Rp550.00 | Rp480.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Rp378.00 | Rp515.63 +36.4% | 4.3% | Rp550.00 | Rp480.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp400.00 | Rp515.63 +28.9% | 4.3% | Rp550.00 | Rp480.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp404.00 | Rp530.00 +31.2% | 7.7% | Rp600.00 | Rp450.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Rp442.00 | Rp516.88 +16.9% | 9.6% | Rp600.00 | Rp445.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp456.00 | Rp519.44 +13.9% | 12.8% | Rp620.00 | Rp420.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Rp408.00 | Rp519.44 +27.3% | 12.8% | Rp620.00 | Rp420.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Rp426.00 | Rp525.63 +23.4% | 12.8% | Rp620.00 | Rp440.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Rp380.00 | Rp555.63 +46.2% | 14.2% | Rp690.00 | Rp440.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Rp344.00 | Rp605.25 +75.9% | 11.4% | Rp740.00 | Rp527.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | Rp452.00 | Rp605.25 +33.9% | 11.4% | Rp740.00 | Rp527.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Rp482.00 | Rp601.71 +24.8% | 8.9% | Rp690.00 | Rp527.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | Rp505.00 | Rp610.29 +20.8% | 11.1% | Rp690.00 | Rp480.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | Rp476.00 | Rp590.29 +24.0% | 10.5% | Rp672.00 | Rp480.00 | Rp378.00 | 7 |
| Jun ’24 | Rp484.00 | Rp590.29 +22.0% | 10.5% | Rp672.00 | Rp480.00 | Rp400.00 | 7 |
| May ’24 | Rp496.00 | Rp600.33 +21.0% | 12.5% | Rp680.00 | Rp480.00 | Rp404.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp520.00 | Rp620.67 +19.4% | 32.1% | Rp1,030.00 | Rp424.00 | Rp442.00 | 6 |
| Mar ’24 | Rp525.00 | Rp665.50 +26.8% | 30.6% | Rp1,030.00 | Rp424.00 | Rp456.00 | 8 |
| Feb ’24 | Rp470.00 | Rp665.50 +41.6% | 30.6% | Rp1,030.00 | Rp424.00 | Rp408.00 | 8 |
| Jan ’24 | Rp392.00 | Rp677.40 +72.8% | 27.8% | Rp1,030.00 | Rp424.00 | Rp426.00 | 10 |
| Dec ’23 | Rp406.00 | Rp690.44 +70.1% | 28.1% | Rp1,030.00 | Rp424.00 | Rp380.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp418.00 | Rp747.00 +78.7% | 22.6% | Rp1,030.00 | Rp470.00 | Rp344.00 | 10 |
| Oct ’23 | Rp414.00 | Rp785.00 +89.6% | 19.9% | Rp1,030.00 | Rp500.00 | Rp452.00 | 11 |
| Sep ’23 | Rp464.00 | Rp839.55 +80.9% | 14.6% | Rp1,000.00 | Rp630.00 | Rp482.00 | 11 |
| Aug ’23 | Rp496.00 | Rp838.33 +69.0% | 12.7% | Rp1,000.00 | Rp630.00 | Rp505.00 | 12 |
| Jul ’23 | Rp510.00 | Rp838.33 +64.4% | 12.7% | Rp1,000.00 | Rp630.00 | Rp476.00 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.