PT Grand House Mulia Tbk

IDX:HOMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp576.5b

Grand House Mulia Valuierung

Ist HOMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOMI (IDR366) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR117.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOMI kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HOMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOMI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HOMI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15x
VertriebRp38.41b
MarktanteilRp576.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HOMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HOMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
CITY Natura City Developments
4.6xn/aRp675.6b
SWID Saraswanti Indoland Development
2.7xn/aRp393.1b
MDLN Modernland Realty
0.6xn/aRp664.3b
ELTY Bakrieland Development
0.5xn/aRp565.8b
HOMI Grand House Mulia
15xn/aRp576.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HOMI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOMI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Real Estate?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LPKR Lippo Karawaci
0.6x-35.7%US$486.71m
APLN Agung Podomoro Land
0.7xn/aUS$148.73m
DILD Intiland Development
0.7xn/aUS$111.67m
MDLN Modernland Realty
0.6xn/aUS$41.85m
HOMI 15.0xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies12PS02.85.68.411.214+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HOMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15x) mit dem ID Real Estate Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOMI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOMI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HOMI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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