PT Alam Sutera Realty Tbk

IDX:ASRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp3.1t

Alam Sutera Realty Valuierung

Ist ASRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASRI (IDR160) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR110.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASRI's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisRp434.94b
MarktanteilRp3.14t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
MTLA Metropolitan Land
6.7xn/aRp3.1t
SMDM Suryamas Dutamakmur
19.2xn/aRp2.5t
DILD Intiland Development
4.9xn/aRp1.8t
BSBK Wulandari Bangun Laksana
15.2xn/aRp1.3t
ASRI Alam Sutera Realty
7.2x-4.9%Rp3.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.8xn/aUS$27.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASRI 7.2xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Real Estate (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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