PT Perdana Gapuraprima Tbk

IDX:GPRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp406.3b

Perdana Gapuraprima Valuierung

Ist GPRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPRA (IDR95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR87.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPRA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPRA's PE?
PE-Verhältnis4.3x
ErgebnisRp94.59b
MarktanteilRp406.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
SWID Saraswanti Indoland Development
22xn/aRp398.5b
CITY Natura City Developments
23.6xn/aRp621.6b
AMAN Makmur Berkah Amanda
6.6xn/aRp422.2b
KOCI Kokoh Exa Nusantara
8.1xn/aRp220.8b
GPRA Perdana Gapuraprima
4.3xn/aRp406.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$477.78m
EMDE Megapolitan Developments
2xn/aUS$28.91m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GPRA 4.3xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Real Estate (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GPRA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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