PT Kalbe Farma Tbk.

IDX:KLBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp67.8t

Kalbe Farma Valuierung

Ist KLBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLBF (IDR1470) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR514.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLBF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLBF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLBF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLBF's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisRp3.08t
MarktanteilRp67.84t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
TSPC Tempo Scan Pacific
8.9xn/aRp11.6t
SOHO Soho Global Health
19.8xn/aRp8.8t
DVLA Darya-Varia Laboratoria
9.4xn/aRp1.8t
MERK Merck
12.5xn/aRp1.6t
KLBF Kalbe Farma
22x9.6%Rp67.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLBF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Pharmaceuticals?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KLBF 22.0xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies73PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLBF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Pharmaceuticals (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KLBF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp1,500.00
Rp1,761.00
+17.4%
8.6%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Nov ’25Rp1,570.00
Rp1,803.67
+14.9%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Oct ’25Rp1,740.00
Rp1,771.67
+1.8%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Sep ’25Rp1,650.00
Rp1,816.07
+10.1%
17.6%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a14
Aug ’25Rp1,650.00
Rp1,745.33
+5.8%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jul ’25Rp1,505.00
Rp1,745.33
+16.0%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jun ’25Rp1,490.00
Rp1,761.33
+18.2%
17.1%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
May ’25Rp1,455.00
Rp1,769.33
+21.6%
16.4%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a15
Apr ’25Rp1,465.00
Rp1,788.00
+22.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,788.00
+20.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Feb ’25Rp1,510.00
Rp1,901.67
+25.9%
17.0%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a15
Jan ’25Rp1,610.00
Rp1,999.69
+24.2%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Dec ’24Rp1,665.00
Rp1,999.69
+20.1%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a16
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,135.00
+33.0%
13.7%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,570.0015
Oct ’24Rp1,755.00
Rp2,218.44
+26.4%
11.1%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,740.0016
Sep ’24Rp1,775.00
Rp2,288.24
+28.9%
10.3%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,650.0017
Aug ’24Rp1,805.00
Rp2,381.47
+31.9%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,650.0017
Jul ’24Rp2,050.00
Rp2,381.47
+16.2%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,505.0017
Jun ’24Rp2,030.00
Rp2,371.94
+16.8%
6.7%Rp2,800.00Rp2,120.00Rp1,490.0018
May ’24Rp2,120.00
Rp2,346.94
+10.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,455.0018
Apr ’24Rp2,100.00
Rp2,346.39
+11.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,465.0018
Mar ’24Rp2,110.00
Rp2,348.82
+11.3%
7.2%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,490.0017
Feb ’24Rp2,080.00
Rp2,275.29
+9.4%
6.8%Rp2,500.00Rp1,900.00Rp1,510.0017
Jan ’24Rp2,090.00
Rp2,170.00
+3.8%
9.1%Rp2,490.00Rp1,800.00Rp1,610.0018
Dec ’23Rp2,050.00
Rp2,106.67
+2.8%
10.4%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,665.0018
Nov ’23Rp1,985.00
Rp2,009.44
+1.2%
8.5%Rp2,400.00Rp1,650.00Rp1,605.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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