PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

IDX:SMKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp581.1b

Satyamitra Kemas Lestari Valuierung

Ist SMKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMKL (IDR170) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR21.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMKL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMKL's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisRp24.92b
MarktanteilRp581.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
KDSI Kedawung Setia Industrial
10.1xn/aRp680.4b
IPOL Indopoly Swakarsa Industry
63.8xn/aRp799.0b
TALF Tunas Alfin
14.9xn/aRp406.0b
YPAS Yanaprima Hastapersada
43xn/aRp183.0b
SMKL Satyamitra Kemas Lestari
23.3xn/aRp581.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMKL 23.3xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMKL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem ID Packaging Branchendurchschnitt (27.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SMKL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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