Kedawung Setia Industrial Valuierung
Ist KDSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KDSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KDSI (IDR420) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR158.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KDSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDSI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KDSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KDSI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.1x |
| Ergebnis | Rp67.43b |
| Marktanteil | Rp680.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KDSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.3x | ||
IPOL Indopoly Swakarsa Industry | 63.8x | n/a | Rp799.0b |
SMKL Satyamitra Kemas Lestari | 23.3x | n/a | Rp581.1b |
TALF Tunas Alfin | 14.9x | n/a | Rp406.0b |
YPAS Yanaprima Hastapersada | 43x | n/a | Rp183.0b |
KDSI Kedawung Setia Industrial | 10.1x | n/a | Rp680.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KDSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KDSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KDSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Packaging (27.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KDSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KDSI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Suparma
Rp927.3b
Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.
SPMA
Rp294.00
7D
-2.0%
1Y
-18.3%
Adaro Minerals Indonesia
Rp53.8t
Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.
ADMR
Rp1,315.00
7D
-1.1%
1Y
10.5%
Alumindo Light Metal Industry
Rp282.4b
Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.
ALMI
Rp74.00
7D
0%
1Y
-62.1%