PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

IDX:GDST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp904.5b

Gunawan Dianjaya Steel Valuierung

Ist GDST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDST (IDR101) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR39.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GDST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GDST's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisRp96.96b
MarktanteilRp904.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GDST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GDST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aRp2.0t
BTON Betonjaya Manunggal
14xn/aRp289.4b
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aRp2.6t
IFSH Ifishdeco
10.4xn/aRp1.6t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
9.3xn/aRp904.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GDST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GDST 9.3xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GDST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Metals and Mining (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GDST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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