PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

IDX:ADMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp52.7t

Adaro Minerals Indonesia Valuierung

Ist ADMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADMR (IDR1290) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR3301.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADMR's PE?
PE-Verhältnis6.3x
ErgebnisUS$523.51m
MarktanteilUS$3.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aRp2.6t
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aRp2.0t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
9.3xn/aRp904.5b
NCKL Trimegah Bangun Persada
9.3x19.8%Rp52.7t
ADMR Adaro Minerals Indonesia
6.3x0.4%Rp52.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADMR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADMR 6.3xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Metals and Mining (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp1,290.00
Rp1,864.00
+44.5%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Nov ’25Rp1,390.00
Rp1,861.27
+33.9%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Oct ’25Rp1,505.00
Rp1,967.83
+30.8%
12.5%Rp2,500.00Rp1,750.00n/a7
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,879.55
+46.3%
18.4%Rp2,500.00Rp1,250.00n/a7
Aug ’25Rp1,335.00
Rp1,842.60
+38.0%
14.7%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jul ’25Rp1,340.00
Rp1,844.26
+37.6%
14.8%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jun ’25Rp1,450.00
Rp1,828.73
+26.1%
14.5%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
May ’25Rp1,345.00
Rp1,805.49
+34.2%
14.4%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Apr ’25Rp1,305.00
Rp1,799.91
+37.9%
14.3%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,722.57
+15.6%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a6
Feb ’25Rp1,430.00
Rp1,723.59
+20.5%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a6
Jan ’25Rp1,360.00
Rp1,610.00
+18.4%
13.7%Rp1,900.00Rp1,250.00n/a5
Dec ’24Rp1,275.00
Rp1,566.25
+22.8%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00n/a4
Nov ’24Rp1,095.00
Rp1,566.25
+43.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,390.004
Oct ’24Rp1,305.00
Rp1,566.25
+20.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,505.004
Sep ’24Rp1,360.00
Rp1,566.25
+15.2%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,285.004
Aug ’24Rp940.00
Rp1,639.25
+74.4%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,335.004
Jul ’24Rp925.00
Rp1,930.50
+108.7%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,340.004
Jun ’24Rp780.00
Rp1,930.50
+147.5%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,450.004
May ’24Rp1,100.00
Rp2,057.50
+87.0%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,345.004
Apr ’24Rp1,290.00
Rp2,057.50
+59.5%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,305.004
Mar ’24Rp1,345.00
Rp2,312.50
+71.9%
14.9%Rp2,650.00Rp1,800.00Rp1,490.004
Feb ’24Rp1,615.00
Rp2,483.33
+53.8%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,430.003
Jan ’24Rp1,695.00
Rp2,483.33
+46.5%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,360.003
Dec ’23Rp1,700.00
Rp2,483.33
+46.1%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,275.003
Nov ’23Rp1,685.00
Rp2,483.33
+47.4%
8.1%Rp2,650.00Rp2,200.00Rp1,095.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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