Cemindo Gemilang Valuierung

Ist CMNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMNT (IDR960) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR2279.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMNT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CMNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMNT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CMNT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebRp9.25t
MarktanteilRp16.44t

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
1.3x4.0%Rp23.6t
SMGR Semen Indonesia (Persero)
0.7x4.0%Rp24.2t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
0.5xn/aRp6.6t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
1.1xn/aRp2.1t
CMNT Cemindo Gemilang
1.8xn/aRp16.4t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMNT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMNT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CMNT 1.8xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies48PS012345+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem ID Basic Materials Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMNT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMNT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CMNT für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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