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Indocement Tunggal Prakarsa Valuierung

Ist INTP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INTP (IDR7000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR9131.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

INTP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INTP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INTP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
SMGR Semen Indonesia (Persero)
11.3x18.3%Rp23.6t
CMNT Cemindo Gemilang
104.1xn/aRp18.2t
SMCB Solusi Bangun Indonesia
14.3xn/aRp11.7t
SMBR Semen Baturaja (Persero)
17xn/aRp2.0t
INTP Indocement Tunggal Prakarsa
12.2x8.9%Rp22.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INTP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (38x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INTP ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (15.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INTP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp6,475.00
Rp10,244.44
+58.2%
22.3%Rp14,300.00Rp5,600.00n/a18
May ’25Rp7,750.00
Rp11,654.17
+50.4%
12.8%Rp14,300.00Rp8,600.00n/a18
Apr ’25Rp8,925.00
Rp11,837.50
+32.6%
12.5%Rp14,300.00Rp8,600.00n/a18
Mar ’25Rp9,175.00
Rp11,827.94
+28.9%
12.8%Rp14,300.00Rp8,400.00n/a17
Feb ’25Rp8,925.00
Rp11,993.06
+34.4%
13.4%Rp14,500.00Rp8,400.00n/a18
Jan ’25Rp9,400.00
Rp12,260.26
+30.4%
12.9%Rp14,500.00Rp8,400.00n/a19
Dec ’24Rp9,550.00
Rp12,420.79
+30.1%
12.6%Rp14,500.00Rp8,400.00n/a19
Nov ’24Rp9,100.00
Rp12,160.63
+33.6%
12.6%Rp14,070.00Rp8,400.00n/a16
Oct ’24Rp9,950.00
Rp12,542.78
+26.1%
9.3%Rp14,070.00Rp9,200.00n/a18
Sep ’24Rp10,600.00
Rp12,425.00
+17.2%
9.9%Rp14,000.00Rp9,200.00n/a18
Aug ’24Rp10,425.00
Rp12,114.71
+16.2%
12.4%Rp14,000.00Rp9,000.00n/a17
Jul ’24Rp9,925.00
Rp12,114.71
+22.1%
12.4%Rp14,000.00Rp9,000.00n/a17
Jun ’24Rp9,900.00
Rp12,088.24
+22.1%
12.2%Rp14,000.00Rp9,000.00Rp6,475.0017
May ’24Rp10,850.00
Rp12,198.67
+12.4%
12.3%Rp13,800.00Rp9,000.00Rp7,750.0015
Apr ’24Rp10,525.00
Rp12,192.50
+15.8%
12.6%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp8,925.0016
Mar ’24Rp11,275.00
Rp11,497.50
+2.0%
14.4%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp9,175.0016
Feb ’24Rp9,900.00
Rp11,615.29
+17.3%
14.4%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp8,925.0017
Jan ’24Rp9,900.00
Rp11,585.88
+17.0%
14.7%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp9,400.0017
Dec ’23Rp10,000.00
Rp11,580.00
+15.8%
14.7%Rp14,900.00Rp9,000.00Rp9,550.0017
Nov ’23Rp10,200.00
Rp11,570.56
+13.4%
16.4%Rp15,500.00Rp9,000.00Rp9,100.0018
Oct ’23Rp9,500.00
Rp11,697.94
+23.1%
16.4%Rp15,500.00Rp9,000.00Rp9,950.0017
Sep ’23Rp9,300.00
Rp11,603.82
+24.8%
17.0%Rp15,500.00Rp9,000.00Rp10,600.0017
Aug ’23Rp9,125.00
Rp12,666.11
+38.8%
15.8%Rp15,500.00Rp9,500.00Rp10,425.0018
Jul ’23Rp9,400.00
Rp12,907.37
+37.3%
18.0%Rp18,000.00Rp9,500.00Rp9,925.0019
Jun ’23Rp9,725.00
Rp13,573.33
+39.6%
16.6%Rp18,000.00Rp9,500.00Rp9,900.0021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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