PT Barito Pacific Tbk

IDX:BRPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp75.0t

Barito Pacific Valuierung

Ist BRPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRPT (IDR800) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR1284.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRPT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRPT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRPT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$2.33b
MarktanteilUS$4.72b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
IMPC Impack Pratama Industri
5.8x8.1%Rp18.5t
TPIA Chandra Asri Pacific
20x9.9%Rp549.3t
FPNI Lotte Chemical Titan
0.2xn/aRp1.1t
APLI Asiaplast Industries
1.7xn/aRp735.8b
BRPT Barito Pacific
2x11.4%Rp75.0t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRPT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRPT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Chemicals?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LTLS Lautan Luas
0.2xn/aUS$93.61m
FPNI Lotte Chemical Titan
0.2xn/aUS$69.08m
INCF Indo Komoditi Korpora
0.2xn/aUS$2.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BRPT 2.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRPT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem ID Chemicals Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp870.00
Rp835.00
-4.0%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Nov ’25Rp985.00
Rp835.00
-15.2%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Oct ’25Rp1,070.00
Rp835.00
-22.0%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Sep ’25Rp1,145.00
Rp835.00
-27.1%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Aug ’25Rp1,120.00
Rp844.29
-24.6%
5.2%Rp888.58Rp800.00n/a2
Jul ’25Rp1,130.00
Rp845.00
-25.2%
5.3%Rp890.00Rp800.00n/a2
Jun ’25Rp1,065.00
Rp845.00
-20.7%
5.3%Rp890.00Rp800.00n/a2
May ’25Rp1,020.00
Rp1,093.33
+7.2%
32.3%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Apr ’25Rp950.00
Rp1,093.33
+15.1%
32.3%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Mar ’25Rp1,005.00
Rp1,163.33
+15.8%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Feb ’25Rp1,055.00
Rp1,163.33
+10.3%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Jan ’25Rp1,330.00
Rp1,163.33
-12.5%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Dec ’24Rp1,015.00
Rp1,163.33
+14.6%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Nov ’24Rp1,020.00
Rp1,195.00
+17.2%
33.1%Rp1,590.00Rp800.00Rp985.002
Oct ’24Rp1,300.00
Rp1,195.00
-8.1%
33.1%Rp1,590.00Rp800.00Rp1,070.002
May ’24Rp835.00
Rp940.43
+12.6%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,020.002
Apr ’24Rp825.00
Rp940.43
+14.0%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp950.002
Mar ’24Rp870.00
Rp940.43
+8.1%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,005.002
Feb ’24Rp825.00
Rp940.43
+14.0%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,055.002
Jan ’24Rp755.00
Rp940.43
+24.6%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,330.002
Dec ’23Rp795.00
Rp1,011.67
+27.3%
10.3%Rp1,150.00Rp900.00Rp1,015.003
Nov ’23Rp800.00
Rp948.75
+18.6%
14.9%Rp1,150.00Rp760.00Rp1,020.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%