PT Teladan Prima Agro Tbk

IDX:TLDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp6.7t

Teladan Prima Agro Valuierung

Ist TLDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLDN (IDR515) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR2399.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLDN's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisRp657.45b
MarktanteilRp6.67t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.2x8.1%Rp6.8t
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera
71.7xn/aRp5.8t
STAA Sumber Tani Agung Resources
8.9xn/aRp9.2t
SSMS Sawit Sumbermas Sarana
16xn/aRp9.7t
TLDN Teladan Prima Agro
10.1xn/aRp6.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLDN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TLDN 10.1xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLDN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Food (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TLDN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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