PT Sumber Tani Agung Resources Tbk

IDX:STAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp9.2t

Sumber Tani Agung Resources Valuierung

Ist STAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STAA (IDR845) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR1034.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STAA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STAA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STAA's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisRp1.02t
MarktanteilRp9.21t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.3x8.1%Rp7.0t
AALI Astra Agro Lestari
11.2x0.1%Rp11.9t
TLDN Teladan Prima Agro
10.2xn/aRp6.7t
DSNG Dharma Satya Nusantara
10.3x11.8%Rp12.3t
STAA Sumber Tani Agung Resources
9xn/aRp9.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
1xn/aUS$7.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STAA 9.0xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STAA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Food (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STAA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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