PT Medco Energi Internasional Tbk

IDX:MEDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp25.8t

Medco Energi Internasional Valuierung

Ist MEDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp10.22k
Fair Value
89.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MEDC (IDR1030) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR10224.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEDC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEDC's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisUS$420.30m
MarktanteilUS$1.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
RATU Raharja Energi Cepu
57.6xn/aRp25.0t
ENRG Energi Mega Persada
4xn/aRp4.9t
AKRA AKR Corporindo
8.8x6.1%Rp22.2t
PTBA Bukitm
5.5x-9.5%Rp30.5t
MEDC Medco Energi Internasional
3.8x-9.6%Rp25.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.7x-52.8%US$4.30b
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.8x-29.0%US$3.95b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEDC 3.8xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Oil and Gas (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis4.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp1,030.00
Rp1,968.91
+91.2%
16.3%Rp2,613.17Rp1,413.41n/a10
Jan ’26Rp1,100.00
Rp1,938.58
+76.2%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Dec ’25Rp1,090.00
Rp1,938.58
+77.9%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,971.17
+55.8%
15.7%Rp2,793.53Rp1,726.34n/a10
Oct ’25Rp1,285.00
Rp1,916.75
+49.2%
16.0%Rp2,705.42Rp1,671.89n/a9
Sep ’25Rp1,255.00
Rp1,941.14
+54.7%
15.8%Rp2,698.63Rp1,559.90n/a9
Aug ’25Rp1,340.00
Rp2,007.78
+49.8%
14.8%Rp2,727.48Rp1,623.50n/a9
Jul ’25Rp1,340.00
Rp2,026.77
+51.3%
15.6%Rp2,737.56Rp1,629.50n/a8
Jun ’25Rp1,395.00
Rp2,001.90
+43.5%
15.6%Rp2,698.75Rp1,606.40n/a8
May ’25Rp1,350.00
Rp2,004.05
+48.4%
17.9%Rp2,829.24Rp1,626.00n/a8
Apr ’25Rp1,435.00
Rp1,958.40
+36.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Mar ’25Rp1,365.00
Rp1,958.40
+43.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Feb ’25Rp1,180.00
Rp1,968.56
+66.8%
18.3%Rp2,745.72Rp1,578.00Rp1,080.008
Jan ’25Rp1,155.00
Rp1,985.67
+71.9%
13.4%Rp2,445.52Rp1,609.71Rp1,100.007
Dec ’24Rp1,125.00
Rp2,058.60
+83.0%
12.1%Rp2,432.57Rp1,601.18Rp1,090.007
Nov ’24Rp1,165.00
Rp2,126.74
+82.6%
12.6%Rp2,560.25Rp1,675.22Rp1,265.007
Oct ’24Rp1,610.00
Rp1,711.76
+6.3%
25.4%Rp2,509.54Rp1,316.74Rp1,285.008
Sep ’24Rp1,290.00
Rp1,410.81
+9.4%
7.9%Rp1,628.97Rp1,294.04Rp1,255.006
Aug ’24Rp1,055.00
Rp1,498.05
+42.0%
13.7%Rp1,905.76Rp1,305.52Rp1,340.006
Jul ’24Rp890.00
Rp1,514.36
+70.2%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,340.005
Jun ’24Rp905.00
Rp1,514.36
+67.3%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,395.005
May ’24Rp1,010.00
Rp1,616.89
+60.1%
11.6%Rp1,866.77Rp1,396.41Rp1,350.005
Apr ’24Rp1,010.00
Rp1,544.35
+52.9%
18.8%Rp1,926.08Rp1,091.95Rp1,435.006
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,490.90
+28.5%
20.6%Rp1,934.85Rp1,096.92Rp1,365.007
Feb ’24Rp1,370.00
Rp1,442.53
+5.3%
24.8%Rp1,900.43Rp1,077.41Rp1,180.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Rp1.97k
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 08:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PT Medco Energi Internasional Tbk wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Daisy SuryoBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International