PT Adaro Energy Indonesia Tbk

IDX:ADRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp115.3t

Adaro Energy Indonesia Valuierung

Ist ADRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADRO (IDR3750) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR4968.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADRO's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisUS$1.61b
MarktanteilUS$7.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
UNTR United Tractors
4.7x-4.6%Rp98.1t
GEMS Golden Energy Mines
7.5xn/aRp59.9t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
48.5xn/aRp229.3t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
ADRO Adaro Energy Indonesia
4.5x-18.4%Rp115.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADRO 4.5xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Oil and Gas (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnis5.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp3,750.00
Rp3,672.56
-2.1%
17.6%Rp4,733.17Rp2,057.90n/a17
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,665.02
-3.3%
17.4%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a17
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,422.41
-12.7%
16.7%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a17
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45n/a15
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93n/a16
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31n/a15
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Jan ’24Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%Rp5,455.57Rp3,298.35Rp2,380.0021
Dec ’23Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%Rp5,367.97Rp2,568.63Rp2,560.0020
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,418.78
+17.8%
13.6%Rp5,166.15Rp2,614.39Rp2,410.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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