Adaro Energy Indonesia Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ADRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ADRO (IDR2920) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR4992.59) gehandelt.

Ist ADRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADRO (IDR2920) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR4992.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADRO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADRO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ADRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADRO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ADRO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$7.61b

ADRO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	2.8x
PEG-Verhältnis	-0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	50.1x
UNTR United Tractors	5.2x	-2.9%	Rp98.9t
GEMS Golden Energy Mines	9.2x	n/a	Rp71.8t
CUAN Petrindo Jaya Kreasi	130.6x	n/a	Rp81.8t
DSSA Dian Swastatika Sentosa	55.5x	n/a	Rp251.5t
ADRO Adaro Energy Indonesia	4.9x	-16.6%	Rp117.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADRO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (3.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (42.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-5.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-5.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADRO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum ID Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.9x
Faires PE Verhältnis	5.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Rp3,810.00	Rp3,420.75 -10.2%	16.6%	Rp4,113.73	Rp1,890.50	n/a	17
Sep ’25	Rp3,560.00	Rp3,270.28 -8.1%	19.0%	Rp4,141.94	Rp1,931.88	n/a	15
Aug ’25	Rp3,250.00	Rp3,208.46 -1.3%	17.4%	Rp4,345.62	Rp2,026.88	n/a	15
Jul ’25	Rp2,800.00	Rp3,128.00 +11.7%	18.0%	Rp4,423.80	Rp2,040.50	n/a	16
Jun ’25	Rp2,770.00	Rp3,059.60 +10.5%	17.2%	Rp4,361.20	Rp2,092.09	n/a	16
May ’25	Rp2,710.00	Rp3,046.45 +12.4%	20.2%	Rp4,387.22	Rp2,104.57	n/a	17
Apr ’25	Rp2,640.00	Rp2,904.20 +10.0%	17.8%	Rp4,187.00	Rp2,054.00	n/a	16
Mar ’25	Rp2,490.00	Rp2,937.04 +18.0%	17.8%	Rp4,163.68	Rp2,042.56	n/a	15
Feb ’25	Rp2,420.00	Rp2,948.06 +21.8%	17.9%	Rp4,177.73	Rp2,049.45	n/a	15
Jan ’25	Rp2,380.00	Rp2,965.57 +24.6%	17.1%	Rp4,103.79	Rp2,291.93	n/a	16
Dec ’24	Rp2,560.00	Rp3,121.21 +21.9%	19.8%	Rp4,456.67	Rp2,282.31	n/a	15
Nov ’24	Rp2,410.00	Rp3,279.72 +36.1%	19.3%	Rp4,581.81	Rp2,409.81	n/a	15
Oct ’24	Rp2,850.00	Rp3,219.70 +13.0%	20.4%	Rp4,537.40	Rp2,337.91	Rp3,920.00	15
Sep ’24	Rp2,680.00	Rp3,245.78 +21.1%	20.5%	Rp4,497.87	Rp2,317.54	Rp3,560.00	16
Aug ’24	Rp2,390.00	Rp3,472.48 +45.3%	22.7%	Rp5,489.85	Rp2,292.46	Rp3,250.00	17
Jul ’24	Rp2,230.00	Rp3,715.12 +66.6%	18.1%	Rp5,546.30	Rp2,398.40	Rp2,800.00	19
Jun ’24	Rp2,040.00	Rp3,747.75 +83.7%	17.1%	Rp5,547.78	Rp2,533.99	Rp2,770.00	20
May ’24	Rp3,130.00	Rp3,829.17 +22.3%	17.1%	Rp5,358.60	Rp2,515.57	Rp2,710.00	20
Apr ’24	Rp2,900.00	Rp3,924.29 +35.3%	17.1%	Rp5,418.00	Rp2,543.45	Rp2,640.00	20
Mar ’24	Rp2,990.00	Rp4,142.73 +38.6%	15.3%	Rp5,305.15	Rp2,751.38	Rp2,490.00	19
Feb ’24	Rp2,950.00	Rp4,116.13 +39.5%	15.1%	Rp5,200.10	Rp2,696.90	Rp2,420.00	20
Jan ’24	Rp3,850.00	Rp4,382.12 +13.8%	13.4%	Rp5,455.57	Rp3,298.35	Rp2,380.00	21
Dec ’23	Rp3,900.00	Rp4,269.77 +9.5%	16.2%	Rp5,367.97	Rp2,568.63	Rp2,560.00	20
Nov ’23	Rp3,750.00	Rp4,418.78 +17.8%	13.6%	Rp5,166.15	Rp2,614.39	Rp2,410.00	19
Oct ’23	Rp3,960.00	Rp4,198.54 +6.0%	13.3%	Rp5,151.86	Rp2,508.34	Rp2,850.00	19

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.