BASF SE

BUSE:BASF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Ft15.7t

BASF Valuierung

Ist BASF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BASF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BASF (HUF17602) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HUF41571.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BASF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BASF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BASF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BASF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BASF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BASF's PE?
PE-Verhältnis76.4x
Ergebnis€497.00m
Marktanteil€37.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BASF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BASF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.1x
PIDILITIND Pidilite Industries
79.2x14.0%₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group
17.9x38.5%CN¥112.9b
503806 SRF
59.8x27.9%₹674.9b
4188 Mitsubishi Chemical Group
11.7x19.3%JP¥1.1t
BASF BASF
76.4x31.4%Ft38.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BASF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (76.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BASF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BASF 76.4xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BASF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.4x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BASF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BASF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BASF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BASF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellFt17,602.00
Ft21,994.45
+25.0%
11.2%Ft26,868.33Ft16,534.36n/a22
Dec ’25Ft17,396.00
Ft21,733.01
+24.9%
10.8%Ft26,837.82Ft17,341.36n/a22
Nov ’25n/a
Ft21,448.93
0%
11.3%Ft26,543.78Ft17,559.73n/a21
Oct ’25Ft18,768.00
Ft20,747.73
+10.5%
13.0%Ft25,810.57Ft16,677.60n/a20
Sep ’25n/a
Ft21,058.22
0%
13.7%Ft27,702.70Ft16,621.62n/a19
Aug ’25Ft17,000.00
Ft21,229.59
+24.9%
13.1%Ft27,600.54Ft16,560.32n/a19
Jul ’25Ft18,000.00
Ft21,606.15
+20.0%
12.9%Ft28,420.40Ft16,973.30n/a19
Jun ’25n/a
Ft21,484.46
0%
12.1%Ft27,753.30Ft16,574.89n/a19
May ’25Ft19,180.00
Ft21,796.97
+13.6%
12.1%Ft28,183.60Ft16,831.87n/a19
Apr ’25Ft20,830.00
Ft20,833.76
+0.02%
13.3%Ft24,905.64Ft16,208.43n/a20
Mar ’25Ft18,860.00
Ft19,609.09
+4.0%
13.3%Ft24,242.54Ft15,249.34n/a20
Feb ’25Ft17,538.00
Ft18,946.45
+8.0%
13.8%Ft24,024.66Ft15,112.29n/a19
Jan ’25Ft18,660.00
Ft19,162.00
+2.7%
12.1%Ft23,636.48Ft14,868.11n/a19
Dec ’24Ft16,200.00
Ft18,466.55
+14.0%
13.7%Ft23,377.19Ft14,705.01Ft17,396.0021
Nov ’24Ft16,566.00
Ft18,830.09
+13.7%
13.1%Ft23,768.09Ft14,184.18n/a21
Oct ’24Ft16,526.00
Ft19,987.56
+20.9%
13.4%Ft25,129.36Ft14,527.91Ft18,768.0021
Sep ’24Ft18,050.00
Ft19,633.93
+8.8%
12.3%Ft24,485.48Ft15,303.42n/a21
Aug ’24Ft19,062.00
Ft19,992.43
+4.9%
12.2%Ft24,863.35Ft15,539.59Ft17,000.0021
Jul ’24Ft15,728.00
Ft19,906.56
+26.6%
15.1%Ft27,847.24Ft15,965.75Ft18,000.0022
Jun ’24Ft16,560.00
Ft19,958.56
+20.5%
17.0%Ft27,696.32Ft11,457.05n/a22
May ’24Ft17,178.00
Ft20,059.09
+16.8%
16.5%Ft26,812.59Ft11,553.62Ft19,180.0022
Apr ’24Ft18,372.00
Ft20,457.97
+11.4%
16.0%Ft25,870.22Ft11,803.29Ft20,830.0022
Mar ’24Ft18,250.00
Ft20,463.94
+12.1%
15.6%Ft25,703.96Ft11,727.43Ft18,860.0022
Feb ’24Ft20,500.00
Ft20,829.35
+1.6%
15.7%Ft26,474.12Ft12,078.82Ft17,538.0022
Jan ’24Ft18,700.00
Ft21,804.17
+16.6%
17.2%Ft29,156.15Ft12,563.47Ft18,660.0023
Dec ’23Ft20,000.00
Ft22,095.38
+10.5%
18.0%Ft30,652.85Ft12,680.06Ft16,200.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BASF SE wird von 64 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research