BASF Valuierung
Ist BASF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BASF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BASF (HUF17180) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HUF45105.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BASF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BASF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BASF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BASF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 76.9x |
| Ergebnis | €497.00m |
| Marktanteil | €38.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BASF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.5x | ||
PIDILITIND Pidilite Industries | 79.8x | 13.7% | ₹1.5t |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group | 19.4x | 38.8% | CN¥118.9b |
503806 SRF | 57.7x | 28.0% | ₹651.7b |
4188 Mitsubishi Chemical Group | 12.9x | 18.6% | JP¥1.2t |
BASF BASF | 76.9x | 34.2% | Ft38.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BASF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (76.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BASF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BASF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.9x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BASF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 76.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BASF für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Ft17,180.00 | Ft21,787.90 +26.8% | 9.8% | Ft26,530.32 | Ft19,183.46 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Ft21,448.93 0% | 11.3% | Ft26,543.78 | Ft17,559.73 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Ft18,768.00 | Ft20,747.73 +10.5% | 13.0% | Ft25,810.57 | Ft16,677.60 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Ft21,058.22 0% | 13.7% | Ft27,702.70 | Ft16,621.62 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Ft17,000.00 | Ft21,229.59 +24.9% | 13.1% | Ft27,600.54 | Ft16,560.32 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Ft18,000.00 | Ft21,606.15 +20.0% | 12.9% | Ft28,420.40 | Ft16,973.30 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Ft21,484.46 0% | 12.1% | Ft27,753.30 | Ft16,574.89 | n/a | 19 |
| May ’25 | Ft19,180.00 | Ft21,796.97 +13.6% | 12.1% | Ft28,183.60 | Ft16,831.87 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Ft20,830.00 | Ft20,833.76 +0.02% | 13.3% | Ft24,905.64 | Ft16,208.43 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Ft18,860.00 | Ft19,609.09 +4.0% | 13.3% | Ft24,242.54 | Ft15,249.34 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Ft17,538.00 | Ft18,946.45 +8.0% | 13.8% | Ft24,024.66 | Ft15,112.29 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Ft18,660.00 | Ft19,162.00 +2.7% | 12.1% | Ft23,636.48 | Ft14,868.11 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Ft16,200.00 | Ft18,466.55 +14.0% | 13.7% | Ft23,377.19 | Ft14,705.01 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Ft16,566.00 | Ft18,830.09 +13.7% | 13.1% | Ft23,768.09 | Ft14,184.18 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Ft16,526.00 | Ft19,987.56 +20.9% | 13.4% | Ft25,129.36 | Ft14,527.91 | Ft18,768.00 | 21 |
| Sep ’24 | Ft18,050.00 | Ft19,633.93 +8.8% | 12.3% | Ft24,485.48 | Ft15,303.42 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Ft19,062.00 | Ft19,992.43 +4.9% | 12.2% | Ft24,863.35 | Ft15,539.59 | Ft17,000.00 | 21 |
| Jul ’24 | Ft15,728.00 | Ft19,906.56 +26.6% | 15.1% | Ft27,847.24 | Ft15,965.75 | Ft18,000.00 | 22 |
| Jun ’24 | Ft16,560.00 | Ft19,958.56 +20.5% | 17.0% | Ft27,696.32 | Ft11,457.05 | n/a | 22 |
| May ’24 | Ft17,178.00 | Ft20,059.09 +16.8% | 16.5% | Ft26,812.59 | Ft11,553.62 | Ft19,180.00 | 22 |
| Apr ’24 | Ft18,372.00 | Ft20,457.97 +11.4% | 16.0% | Ft25,870.22 | Ft11,803.29 | Ft20,830.00 | 22 |
| Mar ’24 | Ft18,250.00 | Ft20,463.94 +12.1% | 15.6% | Ft25,703.96 | Ft11,727.43 | Ft18,860.00 | 22 |
| Feb ’24 | Ft20,500.00 | Ft20,829.35 +1.6% | 15.7% | Ft26,474.12 | Ft12,078.82 | Ft17,538.00 | 22 |
| Jan ’24 | Ft18,700.00 | Ft21,804.17 +16.6% | 17.2% | Ft29,156.15 | Ft12,563.47 | Ft18,660.00 | 23 |
| Dec ’23 | Ft20,000.00 | Ft22,095.38 +10.5% | 18.0% | Ft30,652.85 | Ft12,680.06 | Ft16,200.00 | 23 |
| Nov ’23 | Ft18,510.00 | Ft21,625.49 +16.8% | 17.3% | Ft30,488.94 | Ft12,612.26 | Ft16,566.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.