Commerzbank AG

BUSE:COMMERZBANK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Ft14.5t

Commerzbank Valuierung

Ist COMMERZBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COMMERZBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: COMMERZBANK (HUF13560) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HUF15751.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COMMERZBANK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COMMERZBANK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COMMERZBANK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COMMERZBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COMMERZBANK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COMMERZBANK's PE?
PE-Verhältnis17.1x
Ergebnis€2.40b
Marktanteil€40.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COMMERZBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COMMERZBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
OTP OTP Bank Nyrt
10.7x7.63%Ft12.1t
MBHBANK MBH Bank Nyrt
7.4xn/aFt860.7b
GRANIT GRÁNIT Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság
9.6xn/aFt168.4b
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
23.9x11.50%د.ك14.8b
COMMERZBANK Commerzbank
17.1x14.88%Ft40.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COMMERZBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COMMERZBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COMMERZBANK 17.1xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies40PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COMMERZBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COMMERZBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COMMERZBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COMMERZBANK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COMMERZBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellFt13,560.00
Ft14,060.42
+3.69%
9.16%Ft15,836.24Ft11,120.56n/a13
Jun ’27n/a
Ft14,198.69
0%
9.16%Ft15,991.98Ft11,229.92n/a13
May ’27n/a
Ft14,191.47
0%
10.45%Ft16,036.20Ft10,350.64n/a13
Apr ’27Ft11,895.00
Ft14,714.44
+23.70%
10.46%Ft17,542.18Ft11,071.06n/a13
Mar ’27n/a
Ft13,901.11
0%
7.44%Ft15,036.94Ft10,676.23n/a14
Feb ’27Ft13,390.00
Ft13,347.83
-0.31%
12.52%Ft15,100.96Ft8,678.28n/a14
Jan ’27Ft13,920.00
Ft12,965.04
-6.86%
14.16%Ft15,120.48Ft8,689.49n/a13
Dec ’26Ft12,965.00
Ft12,671.07
-2.27%
13.52%Ft14,687.05Ft8,659.64n/a13
Nov ’26n/a
Ft12,434.07
0%
12.89%Ft13,991.70Ft8,161.82n/a13
Oct ’26Ft12,440.00
Ft12,540.87
+0.81%
13.37%Ft14,083.35Ft8,192.53n/a13
Sep ’26Ft13,115.00
Ft12,517.97
-4.55%
13.17%Ft14,297.11Ft8,316.88n/a13
Aug ’26Ft12,790.00
Ft11,248.33
-12.05%
12.26%Ft13,162.93Ft8,376.41n/a13
Jul ’26Ft10,825.00
Ft10,692.65
-1.22%
10.98%Ft12,833.65Ft8,422.08n/a13
Jun ’26Ft10,750.00
Ft10,776.39
+0.25%
10.76%Ft12,922.43Ft8,480.35n/a14
May ’26Ft9,310.00
Ft9,879.30
+6.11%
10.71%Ft12,127.16Ft7,923.08n/a14
Apr ’26Ft8,920.00
Ft9,607.34
+7.71%
11.89%Ft12,045.02Ft7,869.41Ft11,895.0014
Mar ’26Ft8,134.00
Ft8,472.85
+4.17%
10.24%Ft9,987.94Ft6,592.04n/a13
Feb ’26Ft7,640.00
Ft7,818.67
+2.34%
8.00%Ft8,969.67Ft6,441.85Ft13,390.0013
Jan ’26n/a
Ft7,616.62
0%
9.17%Ft9,016.36Ft6,475.39Ft13,920.0013
Dec ’25Ft5,998.00
Ft7,633.30
+27.26%
8.47%Ft9,083.57Ft6,523.66Ft12,965.0012
Nov ’25n/a
Ft7,486.71
0%
9.11%Ft8,984.05Ft6,452.18n/a12
Oct ’25Ft6,550.00
Ft6,466.18
-1.28%
22.37%Ft8,356.30Ft2,188.55Ft12,440.0016
Sep ’25Ft5,236.00
Ft6,095.05
+16.41%
22.16%Ft8,265.66Ft2,164.82Ft13,115.0017
Aug ’25Ft5,888.00
Ft6,384.52
+8.43%
21.60%Ft8,300.34Ft2,173.90Ft12,790.0017
Jul ’25n/a
Ft6,302.39
0%
23.00%Ft8,296.29Ft2,172.84Ft10,825.0017
Jun ’25Ft6,066.00
Ft6,054.79
-0.18%
22.27%Ft7,707.34Ft2,119.52Ft10,750.0017
Ft14.32k
Fair Value
5.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/29 00:07
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/24 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Commerzbank AG wird von 32 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander