Wie ist das Verhältnis von CTKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CTKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CTKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

CTKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Luxury (16.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CTKS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTKS für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von CTKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CTKS (€33) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€1074.43) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

CTKS Aktienübersicht

Cateks d.d. fertigt und vertreibt technische Gewebe und Spezialmaterialien. Mehr Details

CTKS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

96.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 111%

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (€7M)

Aktien sind hochgradig illiquide

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Cateks d.d. Wettbewerber

Apex Spinning & Knitting Mills

DSE:APEXSPINN

৳806.4m

Paramount Dye Tec

NSEI:PARAMOUNT

₹587.0m

Akshar Spintex

BSE:541303

₹590.6m

Arex Industries

BSE:526851

₹559.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Cateks d.d
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€33.00
52-Wochen-Hoch	€34.00
52-Wochen-Tief	€28.00
Beta	0.28
1 Monat Veränderung	6.45%
3 Monate Veränderung	17.86%
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	7.90%
5 Jahre Veränderung	316.69%
Veränderung seit IPO	67.44%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Cateks d.d (ZGSE:CTKS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 01

Are Cateks d.d's (ZGSE:CTKS) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Dec 18

Further Upside For Cateks d.d. (ZGSE:CTKS) Shares Could Introduce Price Risks After 47% Bounce

Nov 22

Returns On Capital - An Important Metric For Cateks d.d (ZGSE:CTKS)

Nov 20

Aktionärsrenditen

	CTKS	HR Luxury	HR Markt
7D	-2.9%	0.9%	-0.7%
1Y	n/a	1.5%	26.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie CTKS im Vergleich zur Branche HR Luxury abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie CTKS im Vergleich zum HR Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is CTKS's price volatile compared to industry and market?
CTKS volatility
CTKS Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in HR Market	6.4%
10% least volatile stocks in HR Market	2.3%

Stabiler Aktienkurs: CTKSDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von CTKS im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1874	237	Matija Bilandzija	www.cateks.hr

Cateks d.d. fertigt und vertreibt technische Gewebe und Spezialmaterialien. Das Unternehmen bietet polyurethanbeschichtete und laminierte technische Materialien an, die im Militär, bei der Polizei und der Feuerwehr eingesetzt werden, wo Wasserbeständigkeit, Sichtbarkeit bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Feuerschutz, flüssige Chemikalien sowie Sport und Mode erforderlich sind. Es bietet auch technische Materialien für medizinische Anwendungen zur Herstellung von medizinischen Bezügen für Matratzen, Kissen und medizinische Hilfsmittel sowie Dekorationsstoffe, Kunstleder und Heimtextilien.

Cateks d.d.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Cateks d.d im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CTKS grundlegende Statistiken
Marktanteil	€6.68m
Gewinn(TTM)	€1.94m
Umsatz(TTM)	€16.96m

3.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CTKS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CTKS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€16.96m
Kosten der Einnahmen	€10.29m
Bruttogewinn	€6.67m
Sonstige Ausgaben	€4.73m
Umsatz	€1.94m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	9.57
Bruttomarge	39.32%
Nettogewinnspanne	11.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	44.4%

Wie hat sich CTKS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 04:20
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cateks d.d. wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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