Zagrebacka banka d.d.

ZGSE:ZABA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.6b

Zagrebacka banka d.d Valuierung

Ist ZABA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZABA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZABA (€23.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€9.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZABA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZABA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZABA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZABA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZABA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZABA's PE?
PE-Verhältnis13.5x
Ergebnis€559.52m
Marktanteil€7.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZABA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZABA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
HPB Hrvatska postanska banka d.d
7.8xn/a€591.2m
IKBA Istarska kreditna banka Umag d.d
5.3xn/a€69.6m
KBZ Agram banka d.d
8xn/a€69.8m
A323410 KakaoBank
25.8x13.1%₩10.2t
ZABA Zagrebacka banka d.d
13.5xn/a€7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZABA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZABA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZABA 13.5xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZABA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.5x) mit dem HR Banks Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZABA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZABA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZABA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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