Xinyi Energy Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3868, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3868 (HK$1.14) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$1.27) gehandelt.

Ist 3868 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3868, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3868 (HK$1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3868 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3868 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3868. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3868 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3868's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$7.93b

3868's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6x
Unternehmenswert/EBITDA	6.7x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3868 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3868 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9x
1798 China Datang Corporation Renewable Power	7x	14.1%	HK$15.6b
182 Concord New Energy Group	4.6x	12.2%	HK$4.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group	13x	16.8%	HK$10.9b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group	11.3x	n/a	HK$3.6b
3868 Xinyi Energy Holdings	9.7x	12.6%	HK$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3868 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3868 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Renewable Energy (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3868 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.7x
Faires PE Verhältnis	9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3868 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3868 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$0.96	HK$1.10 +14.7%	24.6%	HK$1.62	HK$0.80	n/a	12
Sep ’25	HK$0.76	HK$1.20 +57.5%	27.3%	HK$1.90	HK$0.80	n/a	14
Aug ’25	HK$0.89	HK$1.25 +40.3%	24.2%	HK$1.90	HK$0.81	n/a	14
Jul ’25	HK$1.01	HK$1.35 +33.7%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
Jun ’25	HK$1.11	HK$1.35 +21.7%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
May ’25	HK$1.10	HK$1.35 +22.8%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
Apr ’25	HK$1.11	HK$1.40 +26.0%	20.5%	HK$2.12	HK$1.10	n/a	16
Mar ’25	HK$1.06	HK$1.50 +41.8%	24.2%	HK$2.30	HK$1.10	n/a	15
Feb ’25	HK$1.10	HK$1.97 +78.7%	33.3%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	15
Jan ’25	HK$1.43	HK$2.01 +40.8%	32.3%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	14
Dec ’24	HK$1.29	HK$2.16 +67.7%	31.1%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	14
Nov ’24	HK$1.39	HK$2.21 +58.6%	28.5%	HK$3.98	HK$1.50	n/a	14
Oct ’24	HK$1.67	HK$2.39 +43.2%	29.7%	HK$3.98	HK$1.65	n/a	15
Sep ’24	HK$1.71	HK$2.43 +41.9%	29.8%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.76	14
Aug ’24	HK$1.90	HK$2.59 +36.4%	28.6%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.89	12
Jul ’24	HK$2.56	HK$3.21 +25.6%	13.5%	HK$4.10	HK$2.65	HK$1.01	12
Jun ’24	HK$2.14	HK$3.27 +52.6%	16.1%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.11	12
May ’24	HK$2.19	HK$3.32 +51.6%	14.9%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.10	12
Apr ’24	HK$2.36	HK$3.35 +41.8%	14.8%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.11	12
Mar ’24	HK$2.56	HK$3.73 +45.7%	22.3%	HK$6.10	HK$3.00	HK$1.06	14
Feb ’24	HK$2.90	HK$4.06 +40.0%	21.3%	HK$6.10	HK$3.00	HK$1.10	14
Jan ’24	HK$2.59	HK$4.02 +55.1%	22.7%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.43	14
Dec ’23	HK$2.50	HK$4.03 +61.1%	22.3%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.29	14
Nov ’23	HK$1.98	HK$4.43 +123.8%	20.8%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.39	14
Oct ’23	HK$2.42	HK$4.71 +94.7%	15.3%	HK$6.10	HK$3.28	HK$1.67	14
Sep ’23	HK$3.10	HK$4.90 +58.0%	14.4%	HK$6.10	HK$3.28	HK$1.71	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.