Xinyi Energy Holdings Limited

SHSC:3868 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$6.6b

Xinyi Energy Holdings Valuierung

Ist 3868 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3868, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3868 (HK$0.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3868 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3868 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3868 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3868. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3868 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3868's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisHK$820.65m
MarktanteilHK$6.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3868 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3868 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.1b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7x16.6%HK$14.0b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.5%HK$10.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3868 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3868 8.1xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies30PE01224364860+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3868 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3868 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3868 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3868 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$0.79
HK$1.06
+33.7%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Nov ’25HK$0.86
HK$1.06
+22.8%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Oct ’25HK$0.96
HK$1.10
+14.7%
24.6%HK$1.62HK$0.80n/a12
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.5%
27.3%HK$1.90HK$0.80n/a14
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.3%
24.2%HK$1.90HK$0.81n/a14
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%HK$2.12HK$1.10n/a16
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%HK$2.30HK$1.10n/a15
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%HK$3.98HK$1.25n/a15
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%HK$3.98HK$1.25n/a14
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%HK$3.98HK$1.25n/a14
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
Sep ’24HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%HK$3.98HK$1.65HK$0.7614
Aug ’24HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%HK$3.98HK$1.65HK$0.8912
Jul ’24HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%HK$4.10HK$2.65HK$1.0112
Jun ’24HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
May ’24HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%HK$4.60HK$2.65HK$1.1012
Apr ’24HK$2.36
HK$3.35
+41.8%
14.8%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
Mar ’24HK$2.56
HK$3.73
+45.7%
22.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.0614
Feb ’24HK$2.90
HK$4.06
+40.0%
21.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.1014
Jan ’24HK$2.59
HK$4.02
+55.1%
22.7%HK$6.10HK$2.80HK$1.4314
Dec ’23HK$2.50
HK$4.03
+61.1%
22.3%HK$6.10HK$2.80HK$1.2914
Nov ’23HK$1.98
HK$4.43
+123.8%
20.8%HK$6.10HK$2.80HK$1.3914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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